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华泰柏瑞鸿利中短债C - 基金主页(代码:009094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0927 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0927
成立日期：2020-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.9776亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青朱向临

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.01%	0.22%	0.70%	2.70%	5.42%	8.31%	9.27%
同类排名	763/828	242/837	708/836	771/824	636/739	342/509	234/341	-

华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金档案

基金代码	009094	基金简称	华泰柏瑞鸿利中短债C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型
基金经理	郑青朱向临	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	3.9776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技	0.4563	3.21%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8383	2.99%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8327	2.99%
互联网50	0.5130	2.23%
港股通50	0.7170	2.01%
港股通50ETF联接A	0.8200	1.88%
港股通50ETF联接C	0.8179	1.88%
创新药50	0.4294	1.56%
保健ETF	0.5665	1.27%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.2510	1.20%