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华泰柏瑞鸿利中短债C - 基金主页(代码:009094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1418 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.8878亿
最近资产：5.40亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.10%	0.28%	1.24%	3.32%	5.84%	13.48%
同类排名	774/826	537/833	615/832	751/830	760/812	534/720	500/604	-

华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1418	0.00%
2026-09-16	1.1418	0.01%
2026-09-15	1.1417	0.00%
2026-09-14	1.1417	0.01%
2026-09-11	1.1416	0.00%
2026-09-10	1.1416	0.00%

华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)基金档案

基金代码	009094	基金简称	华泰柏瑞鸿利中短债C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.40亿	最近份额	4.8878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%