华泰柏瑞上证180ETF联接A基金净值查询(023179)

今天最新净值 1.1617 -0.0039 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1617
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜柳叶青

近一季华泰柏瑞上证180ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1574	1.1574	1.1617	1.1617	-0.0043	-0.37%
2026-09-14	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1617	1.1617	1.1656	1.1656	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1656	1.1656	1.1789	1.1789	-0.0133	-1.13%
2026-09-10	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1789	1.1789	1.1834	1.1834	-0.0045	-0.38%
2026-09-09	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1834	1.1834	1.1805	1.1805	0.0029	0.25%
2026-09-08	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1805	1.1805	1.1800	1.1800	0.0005	0.04%
2026-09-07	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1800	1.1800	1.1809	1.1809	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1809	1.1809	1.1817	1.1817	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1817	1.1817	1.1790	1.1790	0.0027	0.23%
2026-09-02	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1790	1.1790	1.1905	1.1905	-0.0115	-0.97%

2026-09-01	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1905	1.1905	1.1924	1.1924	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1924	1.1924	1.1894	1.1894	0.0030	0.25%
2026-08-28	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1894	1.1894	1.1921	1.1921	-0.0027	-0.23%
2026-08-27	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1921	1.1921	1.1802	1.1802	0.0119	1.01%
2026-08-26	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1802	1.1802	1.1712	1.1712	0.0090	0.77%
2026-08-25	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1712	1.1712	1.1699	1.1699	0.0013	0.11%
2026-08-24	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1699	1.1699	1.1792	1.1792	-0.0093	-0.79%
2026-08-21	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1792	1.1792	1.1782	1.1782	0.0010	0.08%
2026-08-20	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1782	1.1782	1.1798	1.1798	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1798	1.1798	1.2037	1.2037	-0.0239	-1.99%
2026-08-18	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2037	1.2037	1.2052	1.2052	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2052	1.2052	1.1905	1.1905	0.0147	1.23%
2026-08-14	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1905	1.1905	1.1913	1.1913	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1913	1.1913	1.2002	1.2002	-0.0089	-0.74%
2026-08-12	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2002	1.2002	1.1966	1.1966	0.0036	0.30%

2026-08-11	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1966	1.1966	1.2127	1.2127	-0.0161	-1.33%
2026-08-10	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2127	1.2127	1.2075	1.2075	0.0052	0.43%
2026-08-07	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2075	1.2075	1.1926	1.1926	0.0149	1.25%
2026-08-06	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1926	1.1926	1.1923	1.1923	0.0003	0.03%
2026-08-05	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1923	1.1923	1.1726	1.1726	0.0197	1.68%
2026-08-04	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1726	1.1726	1.1704	1.1704	0.0022	0.19%
2026-08-03	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1704	1.1704	1.1821	1.1821	-0.0117	-0.99%
2026-07-31	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1821	1.1821	1.1763	1.1763	0.0058	0.49%
2026-07-30	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1763	1.1763	1.1773	1.1773	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1773	1.1773	1.1735	1.1735	0.0038	0.32%
2026-07-28	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1735	1.1735	1.1879	1.1879	-0.0144	-1.21%
2026-07-27	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1879	1.1879	1.1699	1.1699	0.0180	1.54%
2026-07-24	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1699	1.1699	1.1847	1.1847	-0.0148	-1.25%
2026-07-23	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1847	1.1847	1.1849	1.1849	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1849	1.1849	1.1797	1.1797	0.0052	0.44%
2026-07-21	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1797	1.1797	1.1537	1.1537	0.0260	2.25%
2026-07-20	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1537	1.1537	1.1347	1.1347	0.0190	1.67%
2026-07-17	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1347	1.1347	1.1636	1.1636	-0.0289	-2.48%
2026-07-16	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1850	1.1850	-0.0214	-1.81%
2026-07-15	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1850	1.1850	1.1862	1.1862	-0.0012	-0.10%
2026-07-14	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1862	1.1862	1.1695	1.1695	0.0167	1.43%
2026-07-13	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1695	1.1695	1.1902	1.1902	-0.0207	-1.74%
2026-07-10	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1902	1.1902	1.2006	1.2006	-0.0104	-0.87%
2026-07-09	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2006	1.2006	1.1762	1.1762	0.0244	2.07%
2026-07-08	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1762	1.1762	1.1831	1.1831	-0.0069	-0.58%
2026-07-07	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1831	1.1831	1.1982	1.1982	-0.0151	-1.26%
2026-07-06	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1982	1.1982	1.1921	1.1921	0.0061	0.51%
2026-07-03	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1921	1.1921	1.1832	1.1832	0.0089	0.75%
2026-07-02	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1832	1.1832	1.2097	1.2097	-0.0265	-2.19%
2026-07-01	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2097	1.2097	1.2123	1.2123	-0.0026	-0.21%
2026-06-30	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2123	1.2123	1.2110	1.2110	0.0013	0.11%
2026-06-29	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2110	1.2110	1.1876	1.1876	0.0234	1.97%
2026-06-26	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1876	1.1876	1.2112	1.2112	-0.0236	-1.95%
2026-06-25	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2112	1.2112	1.1990	1.1990	0.0122	1.02%
2026-06-24	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1990	1.1990	1.1915	1.1915	0.0075	0.63%
2026-06-23	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1915	1.1915	1.2209	1.2209	-0.0294	-2.41%
2026-06-22	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.2209	1.2209	1.1922	1.1922	0.0287	2.41%
2026-06-18	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1922	1.1922	1.1938	1.1938	-0.0016	-0.13%
2026-06-17	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1938	1.1938	1.1833	1.1833	0.0105	0.89%
2026-06-16	023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.1833	1.1833	1.1905	1.1905	-0.0072	-0.60%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%