基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞品质优选A - 基金主页(代码:009990)

今天最新净值 0.6537 0.0096 1.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6471 -0.0060 -0.9177%
  • 累计净值:0.6537
  • 成立日期:2020-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9437亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:沈雪峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% 0.94% 12.96% 1.11% -15.21% -17.31% -36.62% -34.63%
同类排名 1387/4200 2959/4295 708/4274 1608/4165 1550/3654 1427/2899 1306/1719 -
华泰柏瑞品质优选A基金动态
华泰柏瑞品质优选A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 0.0000 4.50% 0.60%
601088 中国神华 0.0000 3.72% 1.28%
300573 兴齐眼药 0.0000 3.24% -1.62%
600547 山东黄金 0.0000 3.18% 1.06%
603728 鸣志电器 0.0000 3.03% -3.41%
300033 同花顺 0.0000 2.92% -2.81%
601899 紫金矿业 0.0000 2.83% 0.87%
002050 三花智控 0.0000 2.81% -3.83%
002906 华阳集团 0.0000 2.75% -1.96%
603259 药明康德 0.0000 2.49% -2.83%
华泰柏瑞品质优选A(009990)基金档案
基金代码 009990 基金简称 华泰柏瑞品质优选A 基金全称
发行日期 2020-08-11~2020-08-24 成立日期 2020-08-28 基金类型
基金经理 沈雪峰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 14.9437亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率