华泰柏瑞品质优选A基金净值查询(009990)

今天最新净值 0.8635 -0.0056 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0070 0.8111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8635
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.3040亿
最近资产：8.63亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一季华泰柏瑞品质优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞品质优选A(009990)基金累计收益率-16.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8628	0.8628	0.8635	0.8635	-0.0007	-0.08%
2026-09-14	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8635	0.8635	0.8691	0.8691	-0.0056	-0.64%
2026-09-11	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8691	0.8691	0.8747	0.8747	-0.0056	-0.64%
2026-09-10	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8747	0.8747	0.8783	0.8783	-0.0036	-0.41%
2026-09-09	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8783	0.8783	0.8824	0.8824	-0.0041	-0.46%
2026-09-08	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8824	0.8824	0.8827	0.8827	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8827	0.8827	0.8733	0.8733	0.0094	1.08%
2026-09-04	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8733	0.8733	0.8835	0.8835	-0.0102	-1.15%
2026-09-03	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8835	0.8835	0.8817	0.8817	0.0018	0.20%
2026-09-02	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8817	0.8817	0.8910	0.8910	-0.0093	-1.04%

2026-09-01	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8910	0.8910	0.9048	0.9048	-0.0138	-1.53%
2026-08-31	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9048	0.9048	0.8952	0.8952	0.0096	1.07%
2026-08-28	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8952	0.8952	0.9048	0.9048	-0.0096	-1.06%
2026-08-27	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9048	0.9048	0.8825	0.8825	0.0223	2.53%
2026-08-26	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8825	0.8825	0.8793	0.8793	0.0032	0.36%
2026-08-25	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8793	0.8793	0.8825	0.8825	-0.0032	-0.36%
2026-08-24	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8825	0.8825	0.8972	0.8972	-0.0147	-1.64%
2026-08-21	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8972	0.8972	0.8894	0.8894	0.0078	0.88%
2026-08-20	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8894	0.8894	0.8926	0.8926	-0.0032	-0.36%
2026-08-19	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8926	0.8926	0.9543	0.9543	-0.0617	-6.47%
2026-08-18	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9543	0.9543	0.9547	0.9547	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9547	0.9547	0.9212	0.9212	0.0335	3.64%
2026-08-14	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9212	0.9212	0.9138	0.9138	0.0074	0.81%
2026-08-13	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9138	0.9138	0.9256	0.9256	-0.0118	-1.27%
2026-08-12	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9256	0.9256	0.9132	0.9132	0.0124	1.36%

2026-08-11	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9132	0.9132	0.9215	0.9215	-0.0083	-0.90%
2026-08-10	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9215	0.9215	0.9287	0.9287	-0.0072	-0.78%
2026-08-07	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9287	0.9287	0.9057	0.9057	0.0230	2.54%
2026-08-06	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9057	0.9057	0.8922	0.8922	0.0135	1.51%
2026-08-05	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8922	0.8922	0.8604	0.8604	0.0318	3.70%
2026-08-04	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8604	0.8604	0.8252	0.8252	0.0352	4.27%
2026-08-03	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8252	0.8252	0.8501	0.8501	-0.0249	-3.02%
2026-07-31	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8501	0.8501	0.8387	0.8387	0.0114	1.36%
2026-07-30	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8387	0.8387	0.8708	0.8708	-0.0321	-3.69%
2026-07-29	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8708	0.8708	0.8801	0.8801	-0.0093	-1.06%
2026-07-28	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.8801	0.8801	0.9398	0.9398	-0.0597	-6.35%
2026-07-27	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9398	0.9398	0.9136	0.9136	0.0262	2.87%
2026-07-24	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9136	0.9136	0.9202	0.9202	-0.0066	-0.72%
2026-07-23	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9202	0.9202	0.9352	0.9352	-0.0150	-1.60%
2026-07-22	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9352	0.9352	0.9546	0.9546	-0.0194	-2.03%
2026-07-21	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9546	0.9546	0.9019	0.9019	0.0527	5.84%
2026-07-20	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9019	0.9019	0.9308	0.9308	-0.0289	-3.10%
2026-07-17	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9308	0.9308	0.9984	0.9984	-0.0676	-6.77%
2026-07-16	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9984	0.9984	1.0352	1.0352	-0.0368	-3.55%
2026-07-15	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0352	1.0352	1.0637	1.0637	-0.0285	-2.68%
2026-07-14	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0637	1.0637	1.0282	1.0282	0.0355	3.45%
2026-07-13	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0282	1.0282	1.0875	1.0875	-0.0593	-5.77%
2026-07-10	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0875	1.0875	1.1457	1.1457	-0.0582	-5.35%
2026-07-09	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1457	1.1457	1.0774	1.0774	0.0683	6.34%
2026-07-08	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0774	1.0774	1.0922	1.0922	-0.0148	-1.36%
2026-07-07	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0922	1.0922	1.0964	1.0964	-0.0042	-0.38%
2026-07-06	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.0964	1.0964	1.1139	1.1139	-0.0175	-1.57%
2026-07-03	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1139	1.1139	1.1168	1.1168	-0.0029	-0.26%
2026-07-02	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1168	1.1168	1.2037	1.2037	-0.0869	-7.78%
2026-07-01	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2037	1.2037	1.2405	1.2405	-0.0368	-3.06%
2026-06-30	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2405	1.2405	1.2018	1.2018	0.0387	3.22%
2026-06-29	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2018	1.2018	1.2048	1.2048	-0.0030	-0.25%
2026-06-26	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2048	1.2048	1.2713	1.2713	-0.0665	-5.52%
2026-06-25	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2713	1.2713	1.2236	1.2236	0.0477	3.90%
2026-06-24	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2236	1.2236	1.1703	1.1703	0.0533	4.55%
2026-06-23	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1703	1.1703	1.2106	1.2106	-0.0403	-3.33%
2026-06-22	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.2106	1.2106	1.1917	1.1917	0.0189	1.59%
2026-06-18	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1917	1.1917	1.1613	1.1613	0.0304	2.62%
2026-06-17	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1613	1.1613	1.1302	1.1302	0.0311	2.75%
2026-06-16	009990	华泰柏瑞品质优选A	1.1302	1.1302	1.1044	1.1044	0.0258	2.34%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%