华泰柏瑞品质优选A基金净值查询(009990)
今天最新净值
0.8763
0.0135 1.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8663
0.0070 0.8111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.8763
- 成立日期:2020-08-28
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:12.3040亿
- 最近资产:8.63亿
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:沈雪峰
近一周,华泰柏瑞品质优选A(009990)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009990 |
华泰柏瑞品质优选A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
009990 |
华泰柏瑞品质优选A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8628 |
0.8628 |
0.0135 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
009990 |
华泰柏瑞品质优选A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
009990 |
华泰柏瑞品质优选A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
009990 |
华泰柏瑞品质优选A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0056 |
-0.64% |