华泰柏瑞恒利混合C基金净值查询(012954)

今天最新净值 1.1757 -0.0017 -0.14% 2026-08-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.2090 0.0002 0.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1992
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5026亿
最近资产：2.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰孔令烨

近一季华泰柏瑞恒利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-13	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1757	1.1992	1.1774	1.2009	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1774	1.2009	1.1776	1.2011	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1776	1.2011	1.1782	1.2017	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1782	1.2017	1.1743	1.1978	0.0039	0.33%
2026-08-07	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1743	1.1978	1.1739	1.1974	0.0004	0.03%
2026-08-06	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1739	1.1974	1.1704	1.1939	0.0035	0.30%
2026-08-05	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1704	1.1939	1.1695	1.1930	0.0009	0.08%
2026-08-04	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1695	1.1930	1.1693	1.1928	0.0002	0.02%
2026-08-03	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1693	1.1928	1.1664	1.1899	0.0029	0.25%
2026-07-31	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1664	1.1899	1.1634	1.1869	0.0030	0.26%

2026-07-30	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1634	1.1869	1.1638	1.1873	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1638	1.1873	1.1599	1.1834	0.0039	0.34%
2026-07-28	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1599	1.1834	1.1598	1.1833	0.0001	0.01%
2026-07-27	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1598	1.1833	1.1558	1.1793	0.0040	0.35%
2026-07-24	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1558	1.1793	1.1601	1.1836	-0.0043	-0.37%
2026-07-23	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1601	1.1836	1.1557	1.1792	0.0044	0.38%
2026-07-22	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1557	1.1792	1.1557	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-21	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1557	1.1792	1.1609	1.1844	-0.0052	-0.45%
2026-07-20	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1609	1.1844	1.1639	1.1874	-0.0030	-0.26%
2026-07-17	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1639	1.1874	1.1715	1.1950	-0.0076	-0.65%
2026-07-16	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1715	1.1950	1.1715	1.1950	0.0000	0.00%
2026-07-15	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1715	1.1950	1.1684	1.1919	0.0031	0.27%
2026-07-14	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1684	1.1919	1.1632	1.1867	0.0052	0.45%
2026-07-13	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1632	1.1867	1.1688	1.1923	-0.0056	-0.48%
2026-07-10	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1688	1.1923	1.1655	1.1890	0.0033	0.28%

2026-07-09	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1655	1.1890	1.1671	1.1906	-0.0016	-0.14%
2026-07-08	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1671	1.1906	1.1693	1.1928	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1693	1.1928	1.1751	1.1986	-0.0058	-0.49%
2026-07-06	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1751	1.1986	1.1751	1.1986	0.0000	0.00%
2026-07-03	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1751	1.1986	1.1714	1.1949	0.0037	0.32%
2026-07-02	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1714	1.1949	1.1710	1.1945	0.0004	0.03%
2026-07-01	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1710	1.1945	1.1666	1.1901	0.0044	0.38%
2026-06-30	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1666	1.1901	1.1683	1.1918	-0.0017	-0.15%
2026-06-29	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1683	1.1918	1.1676	1.1911	0.0007	0.06%
2026-06-26	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1676	1.1911	1.1726	1.1961	-0.0050	-0.43%
2026-06-25	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1726	1.1961	1.1773	1.2008	-0.0047	-0.40%
2026-06-24	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1773	1.2008	1.1836	1.2071	-0.0063	-0.53%
2026-06-23	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1836	1.2071	1.1819	1.2054	0.0017	0.14%
2026-06-22	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1819	1.2054	1.1797	1.2032	0.0022	0.19%
2026-06-18	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1797	1.2032	1.1804	1.2039	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1804	1.2039	1.1841	1.2076	-0.0037	-0.31%
2026-06-16	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1841	1.2076	1.1836	1.2071	0.0005	0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%