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华泰柏瑞恒利混合C - 基金主页(代码:012954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1204 0.0042 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1385 0.0007 0.0609%

累计净值：1.1204
成立日期：2021-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.8046亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	0.24%	2.32%	3.70%	4.65%	13.61%	-	12.04%
同类排名	104/1382	560/1398	393/1397	106/1377	37/1273	16/1119	0/631	-

华泰柏瑞恒利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000975	银泰黄金	0.0000	2.19%	1.45%
600489	中金黄金	0.0000	2.07%	0.60%
600048	保利发展	0.0000	1.24%	-0.98%
600547	山东黄金	0.0000	1.24%	1.06%
001979	招商蛇口	0.0000	1.22%	-1.32%
000932	华菱钢铁	0.0000	0.86%	1.90%
600938	中国海油	0.0000	0.62%	3.95%
601899	紫金矿业	0.0000	0.62%	0.87%
601985	中国核电	0.0000	0.58%	-0.42%
601600	中国铝业	0.0000	0.54%	-0.82%

华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金档案

基金代码	012954	基金简称	华泰柏瑞恒利混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-14	基金类型
基金经理	何子建董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	11.8046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞激励动力混合A	1.7120	0.65%
华泰柏瑞品质优选A	0.6573	0.64%
华泰柏瑞品质优选C	0.6454	0.64%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.5598	0.59%
华泰柏瑞品质成长混合A	0.5686	0.58%
华泰柏瑞富利混合A	2.1387	0.47%
华泰柏瑞多策略混合A	1.9044	0.46%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9425	0.46%
华泰柏瑞多策略混合C	1.8841	0.45%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.9511	0.45%