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华泰柏瑞恒利混合C - 基金主页(代码:012954)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1692 -0.0012 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 -0.0007 -0.0567%

累计净值：1.1927
成立日期：2021-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5026亿
最近资产：2.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.02%	-1.59%	-0.83%	1.39%	10.90%	14.38%	19.84%
同类排名	1075/1289	580/1341	1240/1332	1146/1320	1134/1283	626/1230	300/1100	-

华泰柏瑞恒利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0235元

华泰柏瑞恒利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.18%	-1.95%
001979	招商蛇口	0.0000	0.92%	-1.14%
00981	中芯国际	0.0000	0.59%	0.54%
00081	中国海外宏	0.0000	0.57%	0.00%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.44%	-1.80%
01772	赣锋锂业	0.0000	0.40%	0.48%
03800	协鑫科技	0.0000	0.40%	-0.92%
600048	保利发展	0.0000	0.40%	-0.48%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.37%	-0.20%
01787	山东黄金	0.0000	0.27%	2.64%

华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金档案

基金代码	012954	基金简称	华泰柏瑞恒利混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-09	成立日期	2021-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何子建董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.91亿	最近份额	2.5026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%