华泰柏瑞中证港股通50ETF(港股通50)基金净值查询(513550)

今天最新净值 1.1813 0.0184 1.56% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1460 -0.0172 -1.4771%

累计净值：1.1813
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.6017亿
最近资产：29.87亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦李茜

近一季华泰柏瑞中证港股通50ETF|港股通50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1632	1.1632	1.1813	1.1813	-0.0181	-1.56%
2025-12-12	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1813	1.1813	1.1629	1.1629	0.0184	1.56%
2025-12-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2025-12-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1628	1.1628	1.1574	1.1574	0.0054	0.47%
2025-12-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1574	1.1574	1.1682	1.1682	-0.0108	-0.93%
2025-12-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1682	1.1682	1.1822	1.1822	-0.0140	-1.20%
2025-12-05	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1822	1.1822	1.1775	1.1775	0.0047	0.40%
2025-12-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1775	1.1775	1.1701	1.1701	0.0074	0.63%
2025-12-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1701	1.1701	1.1828	1.1828	-0.0127	-1.09%
2025-12-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1828	1.1828	1.1799	1.1799	0.0029	0.25%

2025-12-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1799	1.1799	1.1750	1.1750	0.0049	0.42%
2025-11-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1750	1.1750	1.1777	1.1777	-0.0027	-0.23%
2025-11-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1777	1.1777	1.1793	1.1793	-0.0016	-0.14%
2025-11-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1793	1.1793	1.1774	1.1774	0.0019	0.16%
2025-11-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1774	1.1774	1.1705	1.1705	0.0069	0.59%
2025-11-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1705	1.1705	1.1474	1.1474	0.0231	1.97%
2025-11-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1474	1.1474	1.1745	1.1745	-0.0271	-2.36%
2025-11-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1745	1.1745	1.1724	1.1724	0.0021	0.18%
2025-11-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1724	1.1724	1.1795	1.1795	-0.0071	-0.60%
2025-11-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1795	1.1795	1.1986	1.1986	-0.0191	-1.62%
2025-11-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1986	1.1986	1.2063	1.2063	-0.0077	-0.64%
2025-11-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2063	1.2063	1.2304	1.2304	-0.0241	-2.00%
2025-11-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2304	1.2304	1.2219	1.2219	0.0085	0.70%
2025-11-12	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2219	1.2219	1.2127	1.2127	0.0092	0.76%
2025-11-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2127	1.2127	1.2086	1.2086	0.0041	0.34%

2025-11-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2086	1.2086	1.1906	1.1906	0.0180	1.49%
2025-11-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1906	1.1906	1.2022	1.2022	-0.0116	-0.97%
2025-11-06	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2022	1.2022	1.1773	1.1773	0.0249	2.07%
2025-11-05	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1773	1.1773	1.1789	1.1789	-0.0016	-0.14%
2025-11-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1789	1.1789	1.1859	1.1859	-0.0070	-0.59%
2025-11-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1859	1.1859	1.1757	1.1757	0.0102	0.87%
2025-10-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1757	1.1757	1.1938	1.1938	-0.0181	-1.54%
2025-10-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1938	1.1938	1.1943	1.1943	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1943	1.1943	1.1947	1.1947	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1947	1.1947	1.1951	1.1951	-0.0004	-0.03%
2025-10-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1951	1.1951	1.1826	1.1826	0.0125	1.05%
2025-10-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1826	1.1826	1.1741	1.1741	0.0085	0.72%
2025-10-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1741	1.1741	1.1639	1.1639	0.0102	0.87%
2025-10-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1639	1.1639	1.1734	1.1734	-0.0095	-0.81%
2025-10-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1734	1.1734	1.1654	1.1654	0.0080	0.69%
2025-10-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1654	1.1654	1.1359	1.1359	0.0295	2.53%
2025-10-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1359	1.1359	1.1637	1.1637	-0.0278	-2.45%
2025-10-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1637	1.1637	1.1676	1.1676	-0.0039	-0.33%
2025-10-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1676	1.1676	1.1472	1.1472	0.0204	1.75%
2025-10-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1472	1.1472	1.1667	1.1667	-0.0195	-1.70%
2025-10-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1667	1.1667	1.1845	1.1845	-0.0178	-1.50%
2025-10-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1845	1.1845	1.2066	1.2066	-0.0221	-1.83%
2025-10-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2066	1.2066	1.2134	1.2134	-0.0068	-0.56%
2025-09-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2134	1.2134	1.2049	1.2049	0.0085	0.71%
2025-09-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2049	1.2049	1.1824	1.1824	0.0225	1.90%
2025-09-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1824	1.1824	1.1982	1.1982	-0.0158	-1.32%
2025-09-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1982	1.1982	1.2005	1.2005	-0.0023	-0.19%
2025-09-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2005	1.2005	1.1813	1.1813	0.0192	1.63%
2025-09-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1813	1.1813	1.1877	1.1877	-0.0064	-0.54%
2025-09-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1877	1.1877	1.1958	1.1958	-0.0081	-0.68%
2025-09-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1958	1.1958	1.1963	1.1963	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1963	1.1963	1.2100	1.2100	-0.0137	-1.13%
2025-09-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.2100	1.2100	1.1902	1.1902	0.0198	1.66%
2025-09-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1902	1.1902	1.1902	1.1902	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1442	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1311	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1288	0.00%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1624	-0.22%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1589	-0.22%
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2158	-0.31%
信用增利LOF	1.2155	-0.31%
华泰柏瑞致远混合A	1.3452	-2.87%
华泰柏瑞致远混合C	1.3229	-2.88%
航空航天	1.0347	1.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
招商北证50成份指数发起式A	1.5108	0.47%
招商北证50成份指数发起式C	1.4974	0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.9620	0.41%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
富国中证消费50ETF联接E	1.2659	-0.02%