华泰柏瑞中证港股通50ETF(港股通50)基金净值查询(513550)

今天最新净值 1.1197 0.0047 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0084 0.7384% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1197
成立日期：2020-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.6017亿
最近资产：27.86亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何琦李茜

近一季华泰柏瑞中证港股通50ETF|港股通50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1064	1.1064	1.1197	1.1197	-0.0133	-1.20%
2026-09-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1197	1.1197	1.1150	1.1150	0.0047	0.42%
2026-09-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1150	1.1150	1.1196	1.1196	-0.0046	-0.41%
2026-09-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1196	1.1196	1.1310	1.1310	-0.0114	-1.01%
2026-09-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1310	1.1310	1.1331	1.1331	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1331	1.1331	1.1378	1.1378	-0.0047	-0.41%
2026-09-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1489	1.1489	-0.0111	-0.97%
2026-09-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1489	1.1489	1.1286	1.1286	0.0203	1.77%
2026-09-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1286	1.1286	1.1335	1.1335	-0.0049	-0.43%
2026-09-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1335	1.1335	1.1319	1.1319	0.0016	0.14%

2026-09-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1319	1.1319	1.1418	1.1418	-0.0099	-0.87%
2026-08-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1418	1.1418	1.1393	1.1393	0.0025	0.22%
2026-08-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-08-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1389	1.1389	1.1426	1.1426	-0.0037	-0.32%
2026-08-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1426	1.1426	1.1378	1.1378	0.0048	0.42%
2026-08-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1369	1.1369	0.0009	0.08%
2026-08-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1369	1.1369	1.1588	1.1588	-0.0219	-1.93%
2026-08-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1588	1.1588	1.1469	1.1469	0.0119	1.03%
2026-08-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1469	1.1469	1.1401	1.1401	0.0068	0.60%
2026-08-19	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1401	1.1401	1.1378	1.1378	0.0023	0.20%
2026-08-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1378	1.1378	1.1355	1.1355	0.0023	0.20%
2026-08-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1355	1.1355	1.1195	1.1195	0.0160	1.41%
2026-08-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1195	1.1195	1.1308	1.1308	-0.0113	-1.00%
2026-08-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1308	1.1308	1.1343	1.1343	-0.0035	-0.31%
2026-08-12	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1343	1.1343	1.1436	1.1436	-0.0093	-0.81%

2026-08-11	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1436	1.1436	1.1556	1.1556	-0.0120	-1.04%
2026-08-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1556	1.1556	1.1446	1.1446	0.0110	0.96%
2026-08-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1446	1.1446	1.1421	1.1421	0.0025	0.22%
2026-08-06	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1421	1.1421	1.1609	1.1609	-0.0188	-1.65%
2026-08-05	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1609	1.1609	1.1605	1.1605	0.0004	0.03%
2026-08-04	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1605	1.1605	1.1705	1.1705	-0.0100	-0.86%
2026-08-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1705	1.1705	1.1631	1.1631	0.0074	0.64%
2026-07-31	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1631	1.1631	1.1608	1.1608	0.0023	0.20%
2026-07-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1608	1.1608	1.1572	1.1572	0.0036	0.31%
2026-07-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1572	1.1572	1.1350	1.1350	0.0222	1.92%
2026-07-28	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1350	1.1350	1.1299	1.1299	0.0051	0.45%
2026-07-27	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1299	1.1299	1.1183	1.1183	0.0116	1.03%
2026-07-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1183	1.1183	1.1285	1.1285	-0.0102	-0.91%
2026-07-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1285	1.1285	1.1131	1.1131	0.0154	1.36%
2026-07-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1131	1.1131	1.1236	1.1236	-0.0105	-0.94%
2026-07-21	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1236	1.1236	1.1264	1.1264	-0.0028	-0.25%
2026-07-20	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1264	1.1264	1.1012	1.1012	0.0252	2.24%
2026-07-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1012	1.1012	1.1199	1.1199	-0.0187	-1.70%
2026-07-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1199	1.1199	1.1040	1.1040	0.0159	1.42%
2026-07-15	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1040	1.1040	1.0908	1.0908	0.0132	1.20%
2026-07-14	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0908	1.0908	1.0849	1.0849	0.0059	0.54%
2026-07-13	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0849	1.0849	1.0831	1.0831	0.0018	0.17%
2026-07-10	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0831	1.0831	1.0771	1.0771	0.0060	0.56%
2026-07-09	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0771	1.0771	1.0865	1.0865	-0.0094	-0.87%
2026-07-08	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0865	1.0865	1.0527	1.0527	0.0338	3.11%
2026-07-07	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0527	1.0527	1.0539	1.0539	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0539	1.0539	1.0406	1.0406	0.0133	1.26%
2026-07-03	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0406	1.0406	1.0304	1.0304	0.0102	0.99%
2026-07-02	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0304	1.0304	1.0207	1.0207	0.0097	0.95%
2026-07-01	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0207	1.0207	1.0215	1.0215	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0215	1.0215	1.0281	1.0281	-0.0066	-0.64%
2026-06-29	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0281	1.0281	1.0149	1.0149	0.0132	1.28%
2026-06-26	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0149	1.0149	1.0345	1.0345	-0.0196	-1.93%
2026-06-25	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0345	1.0345	1.0494	1.0494	-0.0149	-1.44%
2026-06-24	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0494	1.0494	1.0476	1.0476	0.0018	0.17%
2026-06-23	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0476	1.0476	1.0645	1.0645	-0.0169	-1.61%
2026-06-22	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0645	1.0645	1.0712	1.0712	-0.0067	-0.63%
2026-06-18	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0712	1.0712	1.0878	1.0878	-0.0166	-1.55%
2026-06-17	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0878	1.0878	1.0953	1.0953	-0.0075	-0.68%
2026-06-16	513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.0953	1.0953	1.1092	1.1092	-0.0139	-1.27%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%