科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询(551510)

今天最新净值 102.5325 -0.0020 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0253
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9100亿
最近资产：29.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建李茜

近一季科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,科创债ETF华泰柏瑞(551510)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5571	1.0256	102.5325	1.0253	0.0246	0.02%
2026-09-15	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5325	1.0253	102.5345	1.0253	-0.0020	0.00%
2026-09-14	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5345	1.0253	102.5118	1.0251	0.0227	0.02%
2026-09-11	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5118	1.0251	102.4966	1.0250	0.0152	0.01%
2026-09-10	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4966	1.0250	102.4925	1.0249	0.0041	0.00%
2026-09-09	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4925	1.0249	102.4857	1.0249	0.0068	0.01%
2026-09-08	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4857	1.0249	102.4716	1.0247	0.0141	0.01%
2026-09-07	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4716	1.0247	102.4461	1.0245	0.0255	0.02%
2026-09-04	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4461	1.0245	102.4308	1.0243	0.0153	0.01%
2026-09-03	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4308	1.0243	102.4246	1.0242	0.0062	0.01%

2026-09-02	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4246	1.0242	102.4162	1.0242	0.0084	0.01%
2026-09-01	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4162	1.0242	102.4054	1.0241	0.0108	0.01%
2026-08-31	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4054	1.0241	102.4094	1.0241	-0.0040	0.00%
2026-08-28	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4094	1.0241	102.4152	1.0242	-0.0058	-0.01%
2026-08-27	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4152	1.0242	102.4179	1.0242	-0.0027	0.00%
2026-08-26	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4179	1.0242	102.4124	1.0241	0.0055	0.01%
2026-08-25	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4124	1.0241	102.4069	1.0241	0.0055	0.01%
2026-08-24	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.4069	1.0241	102.3929	1.0239	0.0140	0.01%
2026-08-21	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3929	1.0239	102.3999	1.0240	-0.0070	-0.01%
2026-08-20	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3999	1.0240	102.3960	1.0240	0.0039	0.00%
2026-08-19	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3960	1.0240	102.3821	1.0238	0.0139	0.01%
2026-08-18	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3821	1.0238	102.3467	1.0235	0.0354	0.03%
2026-08-17	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3467	1.0235	102.3268	1.0233	0.0199	0.02%
2026-08-14	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3268	1.0233	102.3127	1.0231	0.0141	0.01%
2026-08-13	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.3127	1.0231	102.2918	1.0229	0.0209	0.02%

2026-08-12	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2918	1.0229	102.2917	1.0229	0.0001	0.00%
2026-08-11	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2917	1.0229	102.2722	1.0227	0.0195	0.02%
2026-08-10	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2722	1.0227	102.2495	1.0225	0.0227	0.02%
2026-08-07	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2495	1.0225	102.2429	1.0224	0.0066	0.01%
2026-08-06	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2429	1.0224	102.2308	1.0223	0.0121	0.01%
2026-08-05	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2308	1.0223	102.2216	1.0222	0.0092	0.01%
2026-08-04	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2216	1.0222	102.2117	1.0221	0.0099	0.01%
2026-08-03	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2117	1.0221	102.1964	1.0220	0.0153	0.01%
2026-07-31	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1964	1.0220	102.1868	1.0219	0.0096	0.01%
2026-07-30	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1868	1.0219	102.1901	1.0219	-0.0033	0.00%
2026-07-29	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1901	1.0219	102.2026	1.0220	-0.0125	-0.01%
2026-07-28	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2026	1.0220	102.2114	1.0221	-0.0088	-0.01%
2026-07-27	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2114	1.0221	102.2191	1.0222	-0.0077	-0.01%
2026-07-24	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.2191	1.0222	102.1953	1.0220	0.0238	0.02%
2026-07-23	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1953	1.0220	102.1767	1.0218	0.0186	0.02%
2026-07-22	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1767	1.0218	102.1698	1.0217	0.0069	0.01%
2026-07-21	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1698	1.0217	102.1539	1.0215	0.0159	0.02%
2026-07-20	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1539	1.0215	102.1431	1.0214	0.0108	0.01%
2026-07-17	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1431	1.0214	102.1390	1.0214	0.0041	0.00%
2026-07-16	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1390	1.0214	102.1351	1.0214	0.0039	0.00%
2026-07-15	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1351	1.0214	102.1286	1.0213	0.0065	0.01%
2026-07-14	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1286	1.0213	102.1277	1.0213	0.0009	0.00%
2026-07-13	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1277	1.0213	102.1159	1.0212	0.0118	0.01%
2026-07-10	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.1159	1.0212	102.0958	1.0210	0.0201	0.02%
2026-07-09	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0958	1.0210	102.0849	1.0208	0.0109	0.01%
2026-07-08	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0849	1.0208	102.0899	1.0209	-0.0050	0.00%
2026-07-07	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0899	1.0209	102.0831	1.0208	0.0068	0.01%
2026-07-06	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0831	1.0208	102.0597	1.0206	0.0234	0.02%
2026-07-03	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0597	1.0206	102.0648	1.0206	-0.0051	0.00%
2026-07-02	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0648	1.0206	102.0840	1.0208	-0.0192	-0.02%
2026-07-01	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0840	1.0208	102.0893	1.0209	-0.0053	-0.01%
2026-06-30	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0893	1.0209	102.0723	1.0207	0.0170	0.02%
2026-06-29	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0723	1.0207	102.0417	1.0204	0.0306	0.03%
2026-06-26	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0417	1.0204	102.0256	1.0203	0.0161	0.02%
2026-06-25	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0256	1.0203	102.0045	1.0200	0.0211	0.02%
2026-06-24	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0045	1.0200	102.0057	1.0201	-0.0012	0.00%
2026-06-23	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0057	1.0201	102.0209	1.0202	-0.0152	-0.01%
2026-06-22	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.0209	1.0202	101.9652	1.0197	0.0557	0.05%
2026-06-18	551510	科创债ETF华泰柏瑞	101.9652	1.0197	101.9242	1.0192	0.0410	0.04%
2026-06-17	551510	科创债ETF华泰柏瑞	101.9242	1.0192	101.9015	1.0190	0.0227	0.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%