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科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询(551510)

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今天最新净值 102.5571 0.0246 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0256
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9100亿
最近资产：29.91亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建李茜

近一周科创债ETF华泰柏瑞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,科创债ETF华泰柏瑞(551510)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5823	1.0258	102.5571	1.0256	0.0252	0.02%
2026-09-16	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5571	1.0256	102.5325	1.0253	0.0246	0.02%
2026-09-15	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5325	1.0253	102.5345	1.0253	-0.0020	0.00%
2026-09-14	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5345	1.0253	102.5118	1.0251	0.0227	0.02%
2026-09-11	551510	科创债ETF华泰柏瑞	102.5118	1.0251	102.4966	1.0250	0.0152	0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%