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华泰柏瑞创新动力混合 - 基金主页(代码:000967)

今天最新净值 2.6680 0.0120 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6133 -0.0007 -0.0272%
  • 累计净值:2.6680
  • 成立日期:2015-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.130亿份
  • 最近份额:1.9023亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吴邦栋 张慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.29% 1.48% 8.24% 6.13% -10.98% -8.06% -2.34% 166.77%
同类排名 422/2318 1042/2327 890/2327 245/2310 1056/2209 937/2082 619/1906 -
华泰柏瑞创新动力混合基金动态
华泰柏瑞创新动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 3.77% -2.25%
002735 王子新材 0.0000 2.21% -3.59%
601398 工商银行 0.0000 2.21% 0.76%
688036 传音控股 0.0000 1.91% 2.74%
601138 工业富联 0.0000 1.66% -3.45%
000651 格力电器 0.0000 1.64% 0.18%
600938 中国海油 0.0000 1.63% 3.41%
002236 大华股份 0.0000 1.59% -0.11%
002466 天齐锂业 0.0000 1.58% 0.21%
300130 新国都 0.0000 1.53% -2.78%
华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金档案
基金代码 000967 基金简称 华泰创新动力 基金全称 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-06 基金类型
基金经理 吴邦栋 张慧 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 1.9023亿 成立份额 23.130亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%