华泰柏瑞创新动力混合(华泰创新动力)基金净值查询(000967)

今天最新净值 3.1760 -0.0100 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4134 0.0264 0.7784% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1760
成立日期：2015-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：23.130亿份
最近份额：0.7955亿
最近资产：2.17亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋

近一季华泰柏瑞创新动力混合|华泰创新动力基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率-9.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2020	3.2020	3.1760	3.1760	0.0260	0.82%
2026-09-15	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.1760	3.1760	3.1860	3.1860	-0.0100	-0.31%
2026-09-14	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.1860	3.1860	3.1690	3.1690	0.0170	0.54%
2026-09-11	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.1690	3.1690	3.2180	3.2180	-0.0490	-1.52%
2026-09-10	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2180	3.2180	3.2490	3.2490	-0.0310	-0.95%
2026-09-09	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2490	3.2490	3.2500	3.2500	-0.0010	-0.03%
2026-09-08	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2500	3.2500	3.2660	3.2660	-0.0160	-0.49%
2026-09-07	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2660	3.2660	3.2510	3.2510	0.0150	0.46%
2026-09-04	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2510	3.2510	3.3000	3.3000	-0.0490	-1.48%
2026-09-03	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3000	3.3000	3.2880	3.2880	0.0120	0.36%

2026-09-02	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2880	3.2880	3.3270	3.3270	-0.0390	-1.17%
2026-09-01	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3270	3.3270	3.3570	3.3570	-0.0300	-0.89%
2026-08-31	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3570	3.3570	3.3390	3.3390	0.0180	0.54%
2026-08-28	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3390	3.3390	3.3400	3.3400	-0.0010	-0.03%
2026-08-27	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3400	3.3400	3.3020	3.3020	0.0380	1.15%
2026-08-26	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3020	3.3020	3.2820	3.2820	0.0200	0.61%
2026-08-25	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2820	3.2820	3.2850	3.2850	-0.0030	-0.09%
2026-08-24	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2850	3.2850	3.3300	3.3300	-0.0450	-1.35%
2026-08-21	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3300	3.3300	3.3270	3.3270	0.0030	0.09%
2026-08-20	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3270	3.3270	3.3290	3.3290	-0.0020	-0.06%
2026-08-19	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3290	3.3290	3.4240	3.4240	-0.0950	-2.77%
2026-08-18	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4240	3.4240	3.4260	3.4260	-0.0020	-0.06%
2026-08-17	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4260	3.4260	3.3730	3.3730	0.0530	1.57%
2026-08-14	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3730	3.3730	3.3710	3.3710	0.0020	0.06%
2026-08-13	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3710	3.3710	3.3820	3.3820	-0.0110	-0.33%

2026-08-12	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3820	3.3820	3.4060	3.4060	-0.0240	-0.70%
2026-08-11	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4060	3.4060	3.4080	3.4080	-0.0020	-0.06%
2026-08-10	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4080	3.4080	3.3640	3.3640	0.0440	1.31%
2026-08-07	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3640	3.3640	3.3620	3.3620	0.0020	0.06%
2026-08-06	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3620	3.3620	3.3690	3.3690	-0.0070	-0.21%
2026-08-05	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3690	3.3690	3.3190	3.3190	0.0500	1.51%
2026-08-04	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3190	3.3190	3.3110	3.3110	0.0080	0.24%
2026-08-03	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3110	3.3110	3.3650	3.3650	-0.0540	-1.60%
2026-07-31	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3650	3.3650	3.3420	3.3420	0.0230	0.69%
2026-07-30	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3420	3.3420	3.3570	3.3570	-0.0150	-0.45%
2026-07-29	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3570	3.3570	3.2970	3.2970	0.0600	1.82%
2026-07-28	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2970	3.2970	3.3570	3.3570	-0.0600	-1.79%
2026-07-27	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3570	3.3570	3.2580	3.2580	0.0990	3.04%
2026-07-24	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2580	3.2580	3.3360	3.3360	-0.0780	-2.34%
2026-07-23	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3360	3.3360	3.2900	3.2900	0.0460	1.40%
2026-07-22	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2900	3.2900	3.3190	3.3190	-0.0290	-0.87%
2026-07-21	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3190	3.3190	3.2320	3.2320	0.0870	2.69%
2026-07-20	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2320	3.2320	3.2450	3.2450	-0.0130	-0.40%
2026-07-17	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.2450	3.2450	3.3700	3.3700	-0.1250	-3.71%
2026-07-16	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3700	3.3700	3.4380	3.4380	-0.0680	-1.98%
2026-07-15	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4380	3.4380	3.4170	3.4170	0.0210	0.61%
2026-07-14	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4170	3.4170	3.3170	3.3170	0.1000	3.01%
2026-07-13	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3170	3.3170	3.3860	3.3860	-0.0690	-2.04%
2026-07-10	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.3860	3.3860	3.4440	3.4440	-0.0580	-1.68%
2026-07-09	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4440	3.4440	3.4300	3.4300	0.0140	0.41%
2026-07-08	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4300	3.4300	3.4800	3.4800	-0.0500	-1.44%
2026-07-07	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.4800	3.4800	3.5470	3.5470	-0.0670	-1.89%
2026-07-06	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5470	3.5470	3.5560	3.5560	-0.0090	-0.25%
2026-07-03	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5560	3.5560	3.5420	3.5420	0.0140	0.40%
2026-07-02	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5420	3.5420	3.5790	3.5790	-0.0370	-1.03%
2026-07-01	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5790	3.5790	3.5620	3.5620	0.0170	0.48%
2026-06-30	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5620	3.5620	3.5580	3.5580	0.0040	0.11%
2026-06-29	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5580	3.5580	3.5000	3.5000	0.0580	1.66%
2026-06-26	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5000	3.5000	3.5800	3.5800	-0.0800	-2.23%
2026-06-25	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5800	3.5800	3.5640	3.5640	0.0160	0.45%
2026-06-24	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5640	3.5640	3.5290	3.5290	0.0350	0.99%
2026-06-23	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5290	3.5290	3.5960	3.5960	-0.0670	-1.86%
2026-06-22	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5960	3.5960	3.5520	3.5520	0.0440	1.24%
2026-06-18	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5520	3.5520	3.5560	3.5560	-0.0040	-0.11%
2026-06-17	000967	华泰柏瑞创新动力混合	3.5560	3.5560	3.5410	3.5410	0.0150	0.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.04%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.02%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%