华泰柏瑞创新动力混合基金净值查询(000967)
今天最新净值
2.6680
0.0120 0.4500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.6957
-0.0083 -0.3087%
- 累计净值：2.6680
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：23.130亿份
- 最近份额：1.9023亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一季,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6810 |
2.6810 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0230 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7090 |
2.7090 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0550 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7010 |
2.7010 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0400 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6610 |
2.6610 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0180 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0180 |
-0.68% |
|
|
| 2024-04-09 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6610 |
2.6610 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6600 |
2.6600 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0430 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6320 |
2.6320 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0180 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6140 |
2.6140 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0270 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5870 |
2.5870 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0470 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6320 |
2.6320 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0260 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6770 |
2.6770 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6770 |
2.6770 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0290 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0380 |
1.42% |
|
|
| 2024-03-15 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0120 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6560 |
2.6560 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6630 |
2.6630 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0340 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6060 |
2.6060 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6350 |
2.6350 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6290 |
2.6290 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0240 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0260 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5840 |
2.5840 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0590 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5250 |
2.5250 |
2.5900 |
2.5900 |
-0.0650 |
-2.51% |
| 2024-02-27 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5900 |
2.5900 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0380 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5520 |
2.5520 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5500 |
2.5500 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5140 |
2.5140 |
0.0240 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5140 |
2.5140 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5050 |
2.5050 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-08 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0340 |
1.40% |
| 2024-02-07 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4310 |
2.4310 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0570 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.3740 |
2.3740 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0960 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0250 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.3030 |
2.3030 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0430 |
-1.83% |
| 2024-02-01 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0410 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0430 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0360 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4710 |
2.4710 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4940 |
2.4940 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0600 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.4340 |
2.4340 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0210 |
0.87% |
