| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.08% | -0.37% | -0.87% | 4.61% | 8.38% | 57.97% | 1.81% | -27.83% |
| 同类排名 | 2681/5015 | 4439/5588 | 834/5522 | 695/5416 | 1989/4777 | 2071/4241 | 3032/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.6916 | 0.41% |
| 2026-09-17 | 0.6888 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 0.6894 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 0.6919 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 0.6932 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 0.6942 | -0.96% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.0000 | 6.25% | 2.18% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 6.09% | -0.38% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 4.69% | 1.64% |
| 000528 | 柳工 | 0.0000 | 3.97% | 2.66% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.0000 | 3.32% | 3.49% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.0000 | 3.17% | 3.53% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 3.08% | 0.83% |
| 600018 | 上港集团 | 0.0000 | 3.05% | 2.63% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.0000 | 2.95% | 0.68% |
| 600987 | 航民股份 | 0.0000 | 2.93% | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
