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华泰柏瑞中证科技100ETF - 基金主页(代码:515580)

今天最新净值 0.7414 0.0040 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7071 0.0104 1.4956%
  • 累计净值:1.4828
  • 成立日期:2019-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军 谭弘翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% 1.88% 10.14% 4.99% -9.18% -6.36% -4.15% 45.98%
同类排名 1062/2643 1218/2752 647/2723 902/2605 915/2194 802/1816 236/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-29 份额分拆 每份份额分拆2份
华泰柏瑞中证科技100ETF基金动态
华泰柏瑞中证科技100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 13.0900 5.86% 2.73%
000725 京东方A 552.0500 5.28% 1.16%
600276 恒瑞医药 46.2500 5.01% 2.96%
300760 迈瑞医疗 7.2600 4.81% 1.30%
002415 海康威视 60.9400 4.62% 0.70%
300274 阳光电源 17.2000 4.21% 2.46%
600406 国电南瑞 66.5100 3.81% -4.29%
000063 中兴通讯 52.6700 3.47% 3.38%
000100 TCL科技 310.8900 3.42% 1.86%
002371 北方华创 4.3800 3.16% 2.39%
华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)基金档案
基金代码 515580 基金简称 中证科技 基金全称
发行日期 2019-09-09~2019-09-23 成立日期 2019-09-27 基金类型
基金经理 柳军 谭弘翔 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 5.4213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率