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华泰柏瑞光伏ETF联接A - 基金主页(代码:012679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4944 -0.0026 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6810 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4944
成立日期：2021-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.3015亿
最近资产：4.75亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.42%	-1.89%	-9.73%	-21.71%	-11.76%	24.75%	-16.51%	-29.01%
同类排名	4168/4772	3690/5464	4468/5418	4956/5236	3447/4399	2505/2954	2104/2253	-

华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5070	2.55%
2026-09-17	0.4944	-0.52%
2026-09-16	0.4970	1.26%
2026-09-15	0.4908	-0.79%
2026-09-14	0.4947	-0.06%
2026-09-11	0.4950	-1.77%

华泰柏瑞光伏ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601877	正泰电器	3.2400	0.15%	0.20%
600089	特变电工	4.8200	0.14%	1.28%
600438	通威股份	2.7500	0.13%	-2.90%
603806	福斯特	2.1100	0.08%	1.99%
600732	爱旭股份	3.5100	0.07%	5.91%
601012	隆基绿能	2.0600	0.07%	1.22%
002129	TCL中环	1.8500	0.04%	0.94%
601865	福莱特	0.4600	0.02%	1.27%
688599	天合光能	0.4400	0.02%	0.70%

华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金档案

基金代码	012679	基金简称	华泰柏瑞光伏ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-07-29~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	李沐阳	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.75亿	最近份额	11.3015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%