华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)
今天最新净值
0.3135
0.0028 0.90%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.3095
-0.0039 -1.2599%
- 累计净值：3.5714
- 成立日期：2005-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.005亿份
- 最近份额：28.9214亿
- 最近资产：8.79亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇
近一季,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3134 |
3.5712 |
0.3135 |
3.5714 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
3.5714 |
0.3107 |
3.5647 |
0.0028 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3107 |
3.5647 |
0.3142 |
3.5731 |
-0.0035 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3142 |
3.5731 |
0.3129 |
3.5700 |
0.0013 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3129 |
3.5700 |
0.3154 |
3.5760 |
-0.0025 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3154 |
3.5760 |
0.3135 |
3.5714 |
0.0019 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3135 |
3.5714 |
0.3110 |
3.5654 |
0.0025 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3110 |
3.5654 |
0.3109 |
3.5652 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3109 |
3.5652 |
0.3141 |
3.5728 |
-0.0032 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
3.5728 |
0.3170 |
3.5798 |
-0.0029 |
-0.91% |
|
|
| 2025-12-01 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3170 |
3.5798 |
0.3148 |
3.5745 |
0.0022 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3148 |
3.5745 |
0.3141 |
3.5728 |
0.0007 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3141 |
3.5728 |
0.3143 |
3.5733 |
-0.0002 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3143 |
3.5733 |
0.3171 |
3.5800 |
-0.0028 |
-0.89% |
| 2025-11-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3171 |
3.5800 |
0.3176 |
3.5812 |
-0.0005 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3176 |
3.5812 |
0.3112 |
3.5659 |
0.0064 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3112 |
3.5659 |
0.3164 |
3.5783 |
-0.0052 |
-1.64% |
| 2025-11-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3164 |
3.5783 |
0.3206 |
3.5884 |
-0.0042 |
-1.31% |
| 2025-11-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3206 |
3.5884 |
0.3194 |
3.5855 |
0.0012 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3194 |
3.5855 |
0.3231 |
3.5944 |
-0.0037 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
3.5944 |
0.3203 |
3.5877 |
0.0028 |
0.87% |
| 2025-11-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3203 |
3.5877 |
0.3222 |
3.5922 |
-0.0019 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3222 |
3.5922 |
0.3187 |
3.5838 |
0.0035 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3187 |
3.5838 |
0.3218 |
3.5913 |
-0.0031 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
3.5913 |
0.3228 |
3.5936 |
-0.0010 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3228 |
3.5936 |
0.3218 |
3.5913 |
0.0010 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3218 |
3.5913 |
0.3221 |
3.5920 |
-0.0003 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3221 |
3.5920 |
0.3189 |
3.5843 |
0.0032 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
3.5843 |
0.3189 |
3.5843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3189 |
3.5843 |
0.3235 |
3.5953 |
-0.0046 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3235 |
3.5953 |
0.3247 |
3.5982 |
-0.0012 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3247 |
3.5982 |
0.3254 |
3.5999 |
-0.0007 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3254 |
3.5999 |
0.3298 |
3.6104 |
-0.0044 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3298 |
3.6104 |
0.3283 |
3.6068 |
0.0015 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3283 |
3.6068 |
0.3262 |
3.6018 |
0.0021 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3262 |
3.6018 |
0.3224 |
3.5927 |
0.0038 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
3.5927 |
0.3183 |
3.5829 |
0.0041 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3183 |
3.5829 |
0.3184 |
3.5831 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3184 |
3.5831 |
0.3224 |
3.5927 |
-0.0040 |
-1.24% |
| 2025-10-21 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
3.5927 |
0.3208 |
3.5889 |
0.0016 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3208 |
3.5889 |
0.3212 |
3.5898 |
-0.0004 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3212 |
3.5898 |
0.3314 |
3.6142 |
-0.0102 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3314 |
3.6142 |
0.3338 |
3.6199 |
-0.0024 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3338 |
3.6199 |
0.3321 |
3.6159 |
0.0017 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3321 |
3.6159 |
0.3393 |
3.6331 |
-0.0072 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3393 |
3.6331 |
0.3351 |
3.6230 |
0.0101 |
1.25% |
| 2025-10-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3351 |
3.6230 |
0.3409 |
3.6369 |
-0.0139 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3409 |
3.6369 |
0.3367 |
3.6269 |
0.0100 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3367 |
3.6269 |
0.3266 |
3.6027 |
0.0242 |
3.09% |
| 2025-09-29 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3266 |
3.6027 |
0.3231 |
3.5944 |
0.0083 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3231 |
3.5944 |
0.3229 |
3.5939 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3229 |
3.5939 |
0.3224 |
3.5927 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3224 |
3.5927 |
0.3185 |
3.5834 |
0.0093 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3185 |
3.5834 |
0.3203 |
3.5877 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3203 |
3.5877 |
0.3198 |
3.5865 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3198 |
3.5865 |
0.3159 |
3.5771 |
0.0094 |
1.23% |
| 2025-09-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3159 |
3.5771 |
0.3158 |
3.5769 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3158 |
3.5769 |
0.3152 |
3.5755 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3152 |
3.5755 |
0.3156 |
3.5764 |
-0.0009 |
-0.13% |
