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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

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今天最新净值 0.3135 0.0028 0.90% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3095 -0.0039 -1.2599%

累计净值：3.5714
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.79亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

近一月华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3134	3.5712	0.3135	3.5714	-0.0001	-0.03%
2025-12-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3135	3.5714	0.3107	3.5647	0.0028	0.90%
2025-12-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3107	3.5647	0.3142	3.5731	-0.0035	-1.11%
2025-12-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3142	3.5731	0.3129	3.5700	0.0013	0.42%
2025-12-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3129	3.5700	0.3154	3.5760	-0.0025	-0.79%
2025-12-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3154	3.5760	0.3135	3.5714	0.0019	0.61%
2025-12-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3135	3.5714	0.3110	3.5654	0.0025	0.80%
2025-12-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3110	3.5654	0.3109	3.5652	0.0001	0.03%
2025-12-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3109	3.5652	0.3141	3.5728	-0.0032	-1.02%
2025-12-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3141	3.5728	0.3170	3.5798	-0.0029	-0.91%

2025-12-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3170	3.5798	0.3148	3.5745	0.0022	0.70%
2025-11-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3148	3.5745	0.3141	3.5728	0.0007	0.22%
2025-11-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3141	3.5728	0.3143	3.5733	-0.0002	-0.06%
2025-11-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3143	3.5733	0.3171	3.5800	-0.0028	-0.89%
2025-11-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3171	3.5800	0.3176	3.5812	-0.0005	-0.16%
2025-11-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3176	3.5812	0.3112	3.5659	0.0064	2.06%
2025-11-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3112	3.5659	0.3164	3.5783	-0.0052	-1.64%
2025-11-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3164	3.5783	0.3206	3.5884	-0.0042	-1.31%
2025-11-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3206	3.5884	0.3194	3.5855	0.0012	0.38%
2025-11-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3194	3.5855	0.3231	3.5944	-0.0037	-1.15%
2025-11-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3231	3.5944	0.3203	3.5877	0.0028	0.87%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%