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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)基金净值查询(460001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3195 0.0033 1.0400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.2883 0.0041 1.4322%

累计净值：3.5858
成立日期：2005-04-27
基金类型：
成立份额：9.005亿份
最近份额：34.0965亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

近一周华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞盛世中国(460001)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.2842	3.5014	0.2820	3.4961	0.0022	0.78%
2024-04-22	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.2820	3.4961	0.2835	3.4997	-0.0015	-0.53%
2024-04-19	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.2835	3.4997	0.2884	3.5114	-0.0049	-1.70%
2024-04-18	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.2884	3.5114	0.2865	3.5069	0.0019	0.66%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9405	4.72%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9393	4.72%
中韩半导体ETF	1.2382	3.93%
恒生科技	0.4727	3.59%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8680	3.54%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8622	3.54%
互联网50	0.5305	3.41%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5311	3.17%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5393	3.16%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3389	2.95%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%