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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

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今天最新净值 0.3134 -0.0001 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3113 0.0028 0.9042%

累计净值：3.5712
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.79亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

近一周华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3085	3.5595	0.3134	3.5712	-0.0049	-1.56%
2025-12-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3134	3.5712	0.3135	3.5714	-0.0001	-0.03%
2025-12-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3135	3.5714	0.3107	3.5647	0.0028	0.90%
2025-12-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3107	3.5647	0.3142	3.5731	-0.0035	-1.11%
2025-12-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3142	3.5731	0.3129	3.5700	0.0013	0.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%