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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)(460001)基金分红送配

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今天最新净值 0.3135 0.0028 0.90%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.5714
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.79亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0821元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.1800元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0362元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-08	每份派现金0.0150元
2018-01-08	2018-01-08	2018-01-09	每份派现金0.0200元
2017-11-15	2017-11-15	2017-11-16	每份派现金0.0300元
2017-01-24	2017-01-24	2017-01-25	每份派现金0.0170元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-03	每份派现金0.0140元
2016-04-13	2016-04-13	2016-04-14	每份派现金0.3000元
2008-12-25	2008-12-25	2008-12-26	每份派现金0.0660元
2007-01-19	2007-01-19	2007-01-22	每份派现金0.6000元
2006-11-20	2006-11-20	2006-11-21	每份派现金0.1250元
2006-06-09	2006-06-09	2006-06-12	每份派现金0.2000元
2006-03-10	2006-03-10	2006-03-13	每份派现金0.0500元
2005-08-23	2005-08-23	2005-08-24	每份派现金0.0300元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-09-03	份额折算	每份份额折算2.39003份

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%