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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金盘中实时估值(460001)

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今天最新净值 0.3134 -0.0001 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.5712
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.79亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

华泰柏瑞盛世中国混合基金460001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600893	航发动力	0.0000	9.09%	-0.43%	-0.0391%
600760	中航沈飞	0.0000	7.61%	0.11%	0.0084%
000768	中航西飞	0.0000	6.90%	-0.04%	-0.0028%
002179	中航光电	0.0000	5.41%	-0.27%	-0.0146%
000738	航发控制	0.0000	4.19%	-0.56%	-0.0235%
603977	国泰集团	0.0000	4.08%	-0.49%	-0.0200%
601899	紫金矿业	0.0000	4.05%	0.76%	0.0308%
688111	金山办公	0.0000	3.56%	0.00%	0.0000%
300037	新宙邦	0.0000	3.54%	0.98%	0.0347%
000063	中兴通讯	0.0000	3.41%	0.11%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.84%		-0.0223%		88.27%

华泰柏瑞盛世中国混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.56%	-1.26%
2025-12-15	-0.03%	0.47%
2025-12-12	0.90%	0.56%
2025-12-11	-1.11%	-1.34%
2025-12-10	0.42%	0.51%
2025-12-09	-0.79%	-1.12%
2025-12-08	0.61%	0.36%
2025-12-05	0.80%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞盛世中国混合基金460001实时估值图

华泰柏瑞盛世中国混合基金460001实时估值图

华泰柏瑞盛世中国混合基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0842	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%