华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)

今天最新净值 0.3134 -0.0001 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.3081 -0.0004 -0.1172%

累计净值：3.5712
成立日期：2005-04-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.005亿份
最近份额：28.9214亿
最近资产：8.79亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇

今年以来华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3085	3.5595	0.3134	3.5712	-0.0049	-1.56%
2025-12-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3134	3.5712	0.3135	3.5714	-0.0001	-0.03%
2025-12-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3135	3.5714	0.3107	3.5647	0.0028	0.90%
2025-12-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3107	3.5647	0.3142	3.5731	-0.0035	-1.11%
2025-12-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3142	3.5731	0.3129	3.5700	0.0013	0.42%
2025-12-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3129	3.5700	0.3154	3.5760	-0.0025	-0.79%
2025-12-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3154	3.5760	0.3135	3.5714	0.0019	0.61%
2025-12-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3135	3.5714	0.3110	3.5654	0.0025	0.80%
2025-12-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3110	3.5654	0.3109	3.5652	0.0001	0.03%
2025-12-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3109	3.5652	0.3141	3.5728	-0.0032	-1.02%

2025-12-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3141	3.5728	0.3170	3.5798	-0.0029	-0.91%
2025-12-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3170	3.5798	0.3148	3.5745	0.0022	0.70%
2025-11-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3148	3.5745	0.3141	3.5728	0.0007	0.22%
2025-11-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3141	3.5728	0.3143	3.5733	-0.0002	-0.06%
2025-11-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3143	3.5733	0.3171	3.5800	-0.0028	-0.89%
2025-11-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3171	3.5800	0.3176	3.5812	-0.0005	-0.16%
2025-11-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3176	3.5812	0.3112	3.5659	0.0064	2.06%
2025-11-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3112	3.5659	0.3164	3.5783	-0.0052	-1.64%
2025-11-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3164	3.5783	0.3206	3.5884	-0.0042	-1.31%
2025-11-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3206	3.5884	0.3194	3.5855	0.0012	0.38%
2025-11-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3194	3.5855	0.3231	3.5944	-0.0037	-1.15%
2025-11-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3231	3.5944	0.3203	3.5877	0.0028	0.87%
2025-11-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3203	3.5877	0.3222	3.5922	-0.0019	-0.59%
2025-11-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3222	3.5922	0.3187	3.5838	0.0035	1.10%
2025-11-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3187	3.5838	0.3218	3.5913	-0.0031	-0.96%

2025-11-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3218	3.5913	0.3228	3.5936	-0.0010	-0.31%
2025-11-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3228	3.5936	0.3218	3.5913	0.0010	0.31%
2025-11-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3218	3.5913	0.3221	3.5920	-0.0003	-0.09%
2025-11-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3221	3.5920	0.3189	3.5843	0.0032	1.00%
2025-11-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3189	3.5843	0.3189	3.5843	0.0000	0.00%
2025-11-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3189	3.5843	0.3235	3.5953	-0.0046	-1.42%
2025-11-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3235	3.5953	0.3247	3.5982	-0.0012	-0.37%
2025-10-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3247	3.5982	0.3254	3.5999	-0.0007	-0.22%
2025-10-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3254	3.5999	0.3298	3.6104	-0.0044	-1.33%
2025-10-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3298	3.6104	0.3283	3.6068	0.0015	0.46%
2025-10-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3283	3.6068	0.3262	3.6018	0.0021	0.64%
2025-10-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3262	3.6018	0.3224	3.5927	0.0038	1.18%
2025-10-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3224	3.5927	0.3183	3.5829	0.0041	1.29%
2025-10-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3183	3.5829	0.3184	3.5831	-0.0001	-0.03%
2025-10-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3184	3.5831	0.3224	3.5927	-0.0040	-1.24%
2025-10-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3224	3.5927	0.3208	3.5889	0.0016	0.50%
2025-10-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3208	3.5889	0.3212	3.5898	-0.0004	-0.12%
2025-10-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3212	3.5898	0.3314	3.6142	-0.0102	-3.08%
2025-10-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3314	3.6142	0.3338	3.6199	-0.0024	-0.72%
2025-10-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3338	3.6199	0.3321	3.6159	0.0017	0.51%
2025-10-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3321	3.6159	0.3393	3.6331	-0.0072	-2.12%
2025-10-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3393	3.6331	0.3351	3.6230	0.0101	1.25%
2025-10-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3351	3.6230	0.3409	3.6369	-0.0139	-1.70%
2025-10-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3409	3.6369	0.3367	3.6269	0.0100	1.25%
2025-09-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3367	3.6269	0.3266	3.6027	0.0242	3.09%
2025-09-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3266	3.6027	0.3231	3.5944	0.0083	1.08%
2025-09-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3231	3.5944	0.3229	3.5939	0.0005	0.06%
2025-09-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3229	3.5939	0.3224	3.5927	0.0012	0.16%
2025-09-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3224	3.5927	0.3185	3.5834	0.0093	1.22%
2025-09-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3185	3.5834	0.3203	3.5877	-0.0043	-0.56%
2025-09-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3203	3.5877	0.3198	3.5865	0.0012	0.16%
2025-09-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3198	3.5865	0.3159	3.5771	0.0094	1.23%
2025-09-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3159	3.5771	0.3158	3.5769	0.0002	0.03%
2025-09-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3158	3.5769	0.3152	3.5755	0.0014	0.19%
2025-09-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3152	3.5755	0.3156	3.5764	-0.0009	-0.13%
2025-09-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3156	3.5764	0.3173	3.5805	-0.0041	-0.54%
2025-09-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3173	3.5805	0.3176	3.5812	-0.0007	-0.09%
2025-09-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3176	3.5812	0.3126	3.5693	0.0119	1.60%
2025-09-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3126	3.5693	0.3127	3.5695	-0.0002	-0.03%
2025-09-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3127	3.5695	0.3144	3.5736	-0.0041	-0.54%
2025-09-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3144	3.5736	0.3103	3.5638	0.0098	1.32%
2025-09-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3103	3.5638	0.3031	3.5466	0.0172	2.38%
2025-09-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3031	3.5466	0.3110	3.5654	-0.0188	-2.54%
2025-09-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3110	3.5654	0.3226	3.5932	-0.0278	-3.60%
2025-09-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3226	3.5932	0.3287	3.6077	-0.0145	-1.86%
2025-09-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3287	3.6077	0.3252	3.5994	0.0083	1.08%
2025-08-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3252	3.5994	0.3232	3.5946	0.0048	0.62%
2025-08-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3232	3.5946	0.3189	3.5843	0.0103	1.35%
2025-08-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3189	3.5843	0.3239	3.5963	-0.0120	-1.54%
2025-08-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3239	3.5963	0.3273	3.6044	-0.0081	-1.04%
2025-08-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3273	3.6044	0.3218	3.5913	0.0131	1.71%
2025-08-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3218	3.5913	0.3161	3.5776	0.0137	1.80%
2025-08-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3161	3.5776	0.3158	3.5769	0.0007	0.09%
2025-08-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3158	3.5769	0.3125	3.5690	0.0079	1.06%
2025-08-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3125	3.5690	0.3150	3.5750	-0.0060	-0.79%
2025-08-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3150	3.5750	0.3100	3.5630	0.0120	1.61%
2025-08-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3100	3.5630	0.3074	3.5568	0.0062	0.85%
2025-08-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3074	3.5568	0.3112	3.5659	-0.0091	-1.22%
2025-08-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3112	3.5659	0.3085	3.5595	0.0064	0.88%
2025-08-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3085	3.5595	0.3106	3.5645	-0.0050	-0.68%
2025-08-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3106	3.5645	0.3081	3.5585	0.0060	0.81%
2025-08-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3081	3.5585	0.3101	3.5633	-0.0048	-0.64%
2025-08-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3101	3.5633	0.3123	3.5685	-0.0052	-0.70%
2025-08-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3123	3.5685	0.3082	3.5587	0.0098	1.33%
2025-08-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3082	3.5587	0.3087	3.5599	-0.0012	-0.16%
2025-08-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3087	3.5599	0.3035	3.5475	0.0124	1.71%
2025-08-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3035	3.5475	0.3056	3.5525	-0.0050	-0.69%
2025-07-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3056	3.5525	0.3091	3.5609	-0.0084	-1.13%
2025-07-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3091	3.5609	0.3124	3.5688	-0.0079	-1.06%
2025-07-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3124	3.5688	0.3096	3.5621	0.0067	0.90%
2025-07-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3096	3.5621	0.3067	3.5552	0.0069	0.95%
2025-07-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3067	3.5552	0.3072	3.5564	-0.0012	-0.16%
2025-07-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3072	3.5564	0.3037	3.5480	0.0084	1.15%
2025-07-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3037	3.5480	0.3072	3.5564	-0.0084	-1.14%
2025-07-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3072	3.5564	0.3051	3.5513	0.0051	0.69%
2025-07-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3051	3.5513	0.3031	3.5466	0.0047	0.66%
2025-07-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3031	3.5466	0.2994	3.5377	0.0089	1.24%
2025-07-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2994	3.5377	0.2935	3.5236	0.0141	2.01%
2025-07-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2935	3.5236	0.2942	3.5253	-0.0017	-0.24%
2025-07-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2942	3.5253	0.2937	3.5241	0.0012	0.17%
2025-07-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2937	3.5241	0.2937	3.5241	0.0000	0.00%
2025-07-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2937	3.5241	0.2922	3.5205	0.0036	0.51%
2025-07-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2922	3.5205	0.2926	3.5215	-0.0010	-0.14%
2025-07-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2926	3.5215	0.2949	3.5270	-0.0055	-0.78%
2025-07-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2949	3.5270	0.2932	3.5229	0.0041	0.58%
2025-07-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2932	3.5229	0.2936	3.5239	-0.0010	-0.14%
2025-07-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2936	3.5239	0.2936	3.5239	0.0000	0.00%
2025-07-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2936	3.5239	0.2940	3.5248	-0.0009	-0.14%
2025-07-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2940	3.5248	0.2958	3.5291	-0.0043	-0.61%
2025-07-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2958	3.5291	0.2962	3.5301	-0.0010	-0.14%
2025-06-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2962	3.5301	0.2896	3.5143	0.0158	2.28%
2025-06-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2896	3.5143	0.2882	3.5109	0.0034	0.49%
2025-06-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2882	3.5109	0.2885	3.5117	-0.0008	-0.10%
2025-06-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2885	3.5117	0.2819	3.4959	0.0158	2.34%
2025-06-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2819	3.4959	0.2801	3.4916	0.0043	0.64%
2025-06-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2801	3.4916	0.2780	3.4866	0.0050	0.76%
2025-06-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2780	3.4866	0.2793	3.4897	-0.0031	-0.47%
2025-06-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2793	3.4897	0.2832	3.4990	-0.0093	-1.38%
2025-06-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2832	3.4990	0.2829	3.4983	0.0007	0.11%
2025-06-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2829	3.4983	0.2831	3.4988	-0.0005	-0.07%
2025-06-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2831	3.4988	0.2834	3.4995	-0.0007	-0.11%
2025-06-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2834	3.4995	0.2828	3.4980	0.0015	0.21%
2025-06-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2828	3.4980	0.2829	3.4983	-0.0003	-0.04%
2025-06-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2829	3.4983	0.2811	3.4940	0.0043	0.64%
2025-06-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2811	3.4940	0.2844	3.5019	-0.0079	-1.16%
2025-06-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2844	3.5019	0.2810	3.4937	0.0082	1.21%
2025-06-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2810	3.4937	0.2799	3.4911	0.0026	0.39%
2025-06-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2799	3.4911	0.2797	3.4906	0.0005	0.07%
2025-06-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2797	3.4906	0.2793	3.4897	0.0009	0.14%
2025-06-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2793	3.4897	0.2784	3.4875	0.0022	0.32%
2025-05-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2784	3.4875	0.2787	3.4882	-0.0007	-0.11%
2025-05-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2787	3.4882	0.2756	3.4808	0.0074	1.12%
2025-05-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2756	3.4808	0.2762	3.4823	-0.0015	-0.22%
2025-05-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2762	3.4823	0.2779	3.4863	-0.0040	-0.61%
2025-05-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2779	3.4863	0.2774	3.4851	0.0012	0.18%
2025-05-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2774	3.4851	0.2793	3.4897	-0.0046	-0.68%
2025-05-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2793	3.4897	0.2812	3.4942	-0.0045	-0.68%
2025-05-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2812	3.4942	0.2803	3.4921	0.0021	0.32%
2025-05-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2803	3.4921	0.2798	3.4909	0.0012	0.18%
2025-05-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2798	3.4909	0.2781	3.4868	0.0041	0.61%
2025-05-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2781	3.4868	0.2787	3.4882	-0.0014	-0.22%
2025-05-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2787	3.4882	0.2818	3.4956	-0.0074	-1.10%
2025-05-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2818	3.4956	0.2822	3.4966	-0.0010	-0.14%
2025-05-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2822	3.4966	0.2868	3.5076	-0.0110	-1.60%
2025-05-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2868	3.5076	0.2789	3.4887	0.0189	2.83%
2025-05-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2789	3.4887	0.2825	3.4973	-0.0086	-1.27%
2025-05-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2825	3.4973	0.2800	3.4913	0.0060	0.89%
2025-05-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2800	3.4913	0.2753	3.4801	0.0112	1.71%
2025-05-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2753	3.4801	0.2726	3.4737	0.0064	0.99%
2025-04-30	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2726	3.4737	0.2727	3.4739	-0.0002	-0.04%
2025-04-29	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2727	3.4739	0.2725	3.4734	0.0005	0.07%
2025-04-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2725	3.4734	0.2740	3.4770	-0.0036	-0.55%
2025-04-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2740	3.4770	0.2739	3.4768	0.0002	0.04%
2025-04-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2739	3.4768	0.2757	3.4811	-0.0043	-0.65%
2025-04-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2757	3.4811	0.2773	3.4849	-0.0038	-0.58%
2025-04-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2773	3.4849	0.2779	3.4863	-0.0014	-0.22%
2025-04-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2779	3.4863	0.2742	3.4775	0.0088	1.35%
2025-04-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2742	3.4775	0.2750	3.4794	-0.0019	-0.29%
2025-04-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2750	3.4794	0.2747	3.4787	0.0007	0.11%
2025-04-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2747	3.4787	0.2756	3.4808	-0.0021	-0.33%
2025-04-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2756	3.4808	0.2774	3.4851	-0.0043	-0.65%
2025-04-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2774	3.4851	0.2769	3.4839	0.0012	0.18%
2025-04-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2769	3.4839	0.2763	3.4825	0.0014	0.22%
2025-04-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2763	3.4825	0.2735	3.4758	0.0067	1.02%
2025-04-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2735	3.4758	0.2658	3.4574	0.0184	2.90%
2025-04-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2658	3.4574	0.2620	3.4483	0.0091	1.45%
2025-04-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2620	3.4483	0.2805	3.4925	-0.0442	-6.60%
2025-04-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2805	3.4925	0.2835	3.4997	-0.0072	-1.06%
2025-04-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2835	3.4997	0.2880	3.5105	-0.0108	-1.56%
2025-04-01	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2880	3.5105	0.2855	3.5045	0.0060	0.88%
2025-03-31	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2855	3.5045	0.2891	3.5131	-0.0086	-1.25%
2025-03-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2891	3.5131	0.2904	3.5162	-0.0031	-0.45%
2025-03-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2904	3.5162	0.2910	3.5176	-0.0014	-0.21%
2025-03-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2910	3.5176	0.2918	3.5195	-0.0019	-0.27%
2025-03-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2918	3.5195	0.2914	3.5186	0.0009	0.14%
2025-03-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2914	3.5186	0.2926	3.5215	-0.0029	-0.41%
2025-03-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2926	3.5215	0.2958	3.5291	-0.0076	-1.08%
2025-03-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2958	3.5291	0.2966	3.5310	-0.0019	-0.27%
2025-03-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2966	3.5310	0.2973	3.5327	-0.0017	-0.24%
2025-03-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2973	3.5327	0.2975	3.5332	-0.0005	-0.07%
2025-03-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2975	3.5332	0.2990	3.5368	-0.0036	-0.50%
2025-03-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2990	3.5368	0.2961	3.5298	0.0070	0.98%
2025-03-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2961	3.5298	0.2954	3.5282	0.0016	0.24%
2025-03-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2954	3.5282	0.2970	3.5320	-0.0038	-0.54%
2025-03-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2970	3.5320	0.2930	3.5224	0.0096	1.37%
2025-03-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2930	3.5224	0.2907	3.5169	0.0055	0.79%
2025-03-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2907	3.5169	0.2861	3.5059	0.0110	1.61%
2025-03-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2861	3.5059	0.2837	3.5002	0.0057	0.85%
2025-03-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2837	3.5002	0.2833	3.4992	0.0010	0.14%
2025-03-04	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2833	3.4992	0.2793	3.4897	0.0095	1.43%
2025-03-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2793	3.4897	0.2774	3.4851	0.0046	0.68%
2025-02-28	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2774	3.4851	0.2834	3.4995	-0.0144	-2.12%
2025-02-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2834	3.4995	0.2841	3.5011	-0.0016	-0.25%
2025-02-26	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2841	3.5011	0.2814	3.4947	0.0064	0.96%
2025-02-25	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2814	3.4947	0.2846	3.5023	-0.0076	-1.12%
2025-02-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2846	3.5023	0.2838	3.5004	0.0019	0.28%
2025-02-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2838	3.5004	0.2818	3.4956	0.0048	0.71%
2025-02-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2818	3.4956	0.2788	3.4885	0.0071	1.08%
2025-02-19	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2788	3.4885	0.2769	3.4839	0.0046	0.69%
2025-02-18	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2769	3.4839	0.2819	3.4959	-0.0120	-1.77%
2025-02-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2819	3.4959	0.2835	3.4997	-0.0038	-0.56%
2025-02-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2835	3.4997	0.2850	3.5033	-0.0036	-0.53%
2025-02-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2850	3.5033	0.2858	3.5052	-0.0019	-0.28%
2025-02-12	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2858	3.5052	0.2847	3.5026	0.0026	0.39%
2025-02-11	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2847	3.5026	0.2873	3.5088	-0.0062	-0.90%
2025-02-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2873	3.5088	0.2860	3.5057	0.0031	0.45%
2025-02-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2860	3.5057	0.2843	3.5016	0.0041	0.60%
2025-02-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2843	3.5016	0.2800	3.4913	0.0103	1.54%
2025-02-05	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2800	3.4913	0.2820	3.4961	-0.0048	-0.71%
2025-01-27	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2820	3.4961	0.2837	3.5002	-0.0041	-0.60%
2025-01-24	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2837	3.5002	0.2819	3.4959	0.0043	0.64%
2025-01-23	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2819	3.4959	0.2817	3.4954	0.0005	0.07%
2025-01-22	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2817	3.4954	0.2836	3.5000	-0.0046	-0.67%
2025-01-21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2836	3.5000	0.2859	3.5054	-0.0054	-0.80%
2025-01-20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2859	3.5054	0.2863	3.5064	-0.0010	-0.14%
2025-01-17	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2863	3.5064	0.2831	3.4988	0.0076	1.13%
2025-01-16	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2831	3.4988	0.2828	3.4980	0.0008	0.11%
2025-01-15	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2828	3.4980	0.2875	3.5093	-0.0113	-1.63%
2025-01-14	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2875	3.5093	0.2815	3.4949	0.0144	2.13%
2025-01-13	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2815	3.4949	0.2832	3.4990	-0.0041	-0.60%
2025-01-10	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2832	3.4990	0.2856	3.5047	-0.0057	-0.84%
2025-01-09	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2856	3.5047	0.2819	3.4959	0.0088	1.31%
2025-01-08	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2819	3.4959	0.2826	3.4976	-0.0017	-0.25%
2025-01-07	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2826	3.4976	0.2801	3.4916	0.0060	0.89%
2025-01-06	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2801	3.4916	0.2817	3.4954	-0.0038	-0.57%
2025-01-03	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2817	3.4954	0.2859	3.5054	-0.0100	-1.47%
2025-01-02	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2859	3.5054	0.2939	3.5246	-0.0080	-2.72%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%