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华泰柏瑞多策略混合C - 基金主页(代码:015450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1304 -0.0056 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2679 0.0066 0.2901% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7911
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.5665亿
最近资产：9.19亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-1.86%	-1.05%	-2.50%	10.23%	49.80%	34.02%	77.55%
同类排名	1167/2284	1108/2316	648/2309	832/2294	718/2266	974/2175	763/2103	-

华泰柏瑞多策略混合C(015450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1266	-0.18%
2026-09-14	2.1304	-0.26%
2026-09-11	2.1360	-1.71%
2026-09-10	2.1732	-0.59%
2026-09-09	2.1861	0.88%
2026-09-08	2.1670	0.87%

华泰柏瑞多策略混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.2454元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.4153元

华泰柏瑞多策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	4.05%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.97%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	2.86%	-2.34%
603296	华勤技术	0.0000	2.24%	7.17%
605090	九丰能源	0.0000	2.06%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	2.00%	0.95%
603596	伯特利	0.0000	1.93%	-0.15%
600346	恒力石化	0.0000	1.87%	0.10%
601233	桐昆股份	0.0000	1.86%	3.89%
601857	中国石油	0.0000	1.78%	-2.84%

华泰柏瑞多策略混合C(015450)基金档案

基金代码	015450	基金简称	华泰柏瑞多策略混合C	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-21	成立日期	2022-03-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	9.19亿	最近份额	4.5665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%