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华泰柏瑞多策略混合C - 基金主页(代码:015450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0187 -0.0244 -1.19%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0400 0.0213 1.0559%

累计净值：2.6794
成立日期：2022-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.5665亿
最近资产：4.54亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.92%	0.83%	-0.24%	5.62%	22.45%	42.65%	40.40%	57.46%
同类排名	967/2255	329/2318	1280/2314	300/2311	989/2249	536/2172	288/2050	-

华泰柏瑞多策略混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.2454元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.4153元

华泰柏瑞多策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	4.16%	0.34%
600048	保利发展	0.0000	3.46%	0.00%
688256	寒武纪-U	0.0000	3.06%	3.27%
688012	中微公司	0.0000	2.27%	2.44%
002244	滨江集团	0.0000	2.09%	-0.79%
002460	赣锋锂业	0.0000	2.09%	4.98%
600938	中国海油	0.0000	1.95%	0.96%
600547	山东黄金	0.0000	1.94%	3.05%
688361	中科飞测	0.0000	1.85%	1.13%
601012	隆基绿能	0.0000	1.81%	1.83%

华泰柏瑞多策略混合C(015450)基金档案

基金代码	015450	基金简称	华泰柏瑞多策略混合C	基金全称
发行日期	2022-03-21~2022-03-21	成立日期	2022-03-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	4.54亿元	最近份额	4.5665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%