华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(024740)

今天最新净值 1.0094 -0.0281 -2.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0094
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔尤家妤

近一季华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740)基金累计收益率-8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0094	1.0094	1.0375	1.0375	-0.0281	-2.71%
2025-12-12	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0375	1.0375	1.0236	1.0236	0.0139	1.36%
2025-12-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0336	1.0336	-0.0100	-0.97%
2025-12-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0336	1.0336	1.0322	1.0322	0.0014	0.14%
2025-12-09	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0491	1.0491	-0.0169	-1.61%
2025-12-08	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2025-12-05	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0518	1.0518	1.0466	1.0466	0.0052	0.50%
2025-12-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0466	1.0466	1.0298	1.0298	0.0168	1.63%
2025-12-03	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0465	1.0465	-0.0167	-1.60%
2025-12-02	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0465	1.0465	1.0518	1.0518	-0.0053	-0.50%

2025-12-01	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0518	1.0518	1.0478	1.0478	0.0040	0.38%
2025-11-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0478	1.0478	1.0499	1.0499	-0.0021	-0.20%
2025-11-27	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0499	1.0499	1.0538	1.0538	-0.0039	-0.37%
2025-11-26	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0505	1.0505	0.0033	0.31%
2025-11-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0505	1.0505	1.0390	1.0390	0.0115	1.11%
2025-11-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0390	1.0390	1.0132	1.0132	0.0258	2.55%
2025-11-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	1.0471	1.0471	-0.0339	-3.24%
2025-11-20	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0471	1.0471	1.0507	1.0507	-0.0036	-0.34%
2025-11-19	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0507	1.0507	1.0592	1.0592	-0.0085	-0.80%
2025-11-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0592	1.0592	1.0799	1.0799	-0.0207	-1.92%
2025-11-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0896	1.0896	-0.0097	-0.89%
2025-11-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0896	1.0896	1.1144	1.1144	-0.0248	-2.23%
2025-11-13	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1144	1.1144	1.0998	1.0998	0.0146	1.33%
2025-11-12	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0988	1.0988	0.0010	0.09%
2025-11-11	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0988	1.0988	1.0975	1.0975	0.0013	0.12%

2025-11-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0975	1.0975	1.0834	1.0834	0.0141	1.30%
2025-11-07	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0834	1.0834	1.1057	1.1057	-0.0223	-2.02%
2025-11-06	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1057	1.1057	1.0821	1.0821	0.0236	2.18%
2025-11-05	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0821	1.0821	1.0859	1.0859	-0.0038	-0.35%
2025-11-04	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0859	1.0859	1.1094	1.1094	-0.0235	-2.12%
2025-11-03	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1074	1.1074	0.0020	0.18%
2025-10-31	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1074	1.1074	1.1277	1.1277	-0.0203	-1.80%
2025-10-30	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1346	1.1346	-0.0069	-0.61%
2025-10-29	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1346	1.1346	1.1349	1.1349	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1349	1.1349	1.1493	1.1493	-0.0144	-1.25%
2025-10-27	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1305	1.1305	0.0188	1.66%
2025-10-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1305	1.1305	1.1123	1.1123	0.0182	1.64%
2025-10-23	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1107	1.1107	0.0016	0.14%
2025-10-22	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1107	1.1107	1.1240	1.1240	-0.0133	-1.18%
2025-10-21	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1240	1.1240	1.1120	1.1120	0.0120	1.08%
2025-10-20	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1120	1.1120	1.0863	1.0863	0.0257	2.37%
2025-10-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0863	1.0863	1.1297	1.1297	-0.0434	-3.84%
2025-10-16	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1297	1.1297	1.1370	1.1370	-0.0073	-0.64%
2025-10-15	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1370	1.1370	1.1088	1.1088	0.0282	2.54%
2025-10-14	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.1502	1.1502	-0.0414	-3.60%
2025-10-13	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1502	1.1502	1.1723	1.1723	-0.0221	-1.89%
2025-10-10	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.2158	1.2158	-0.0435	-3.58%
2025-10-09	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2158	1.2158	1.2147	1.2147	0.0011	0.09%
2025-09-30	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2147	1.2147	1.1863	1.1863	0.0284	2.39%
2025-09-29	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1655	1.1655	0.0208	1.78%
2025-09-26	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1655	1.1655	1.1977	1.1977	-0.0322	-2.69%
2025-09-25	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1977	1.1977	1.1873	1.1873	0.0104	0.88%
2025-09-24	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1873	1.1873	1.1626	1.1626	0.0247	2.12%
2025-09-23	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1626	1.1626	1.1760	1.1760	-0.0134	-1.14%
2025-09-22	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1760	1.1760	1.1729	1.1729	0.0031	0.26%
2025-09-19	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1729	1.1729	1.1723	1.1723	0.0006	0.05%
2025-09-18	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1806	1.1806	-0.0083	-0.70%
2025-09-17	024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1806	1.1806	1.1463	1.1463	0.0343	2.99%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%