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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(024740)

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今天最新净值 0.8209 0.0030 0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8209
  • 成立日期：2025-07-08
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：谭弘翔 尤家妤
近一季华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740)基金累计收益率-6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8130 0.8130 0.8209 0.8209 -0.0079 -0.96%
2026-09-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8209 0.8209 0.8179 0.8179 0.0030 0.37%
2026-09-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8179 0.8179 0.8189 0.8189 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8189 0.8189 0.8370 0.8370 -0.0181 -2.21%
2026-09-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8370 0.8370 0.8429 0.8429 -0.0059 -0.70%
2026-09-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8429 0.8429 0.8526 0.8526 -0.0097 -1.15%
2026-09-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.8584 0.8584 -0.0058 -0.68%
2026-09-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8584 0.8584 0.8458 0.8458 0.0126 1.49%
2026-09-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8458 0.8458 0.8502 0.8502 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8502 0.8502 0.8545 0.8545 -0.0043 -0.50%
2026-09-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8545 0.8545 0.8633 0.8633 -0.0088 -1.02%
2026-08-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8633 0.8633 0.8696 0.8696 -0.0063 -0.72%
2026-08-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8696 0.8696 0.8720 0.8720 -0.0024 -0.28%
2026-08-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8725 0.8725 -0.0005 -0.06%
2026-08-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8636 0.8636 0.0089 1.03%
2026-08-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8636 0.8636 0.8589 0.8589 0.0047 0.55%
2026-08-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8589 0.8589 0.8889 0.8889 -0.0300 -3.49%
2026-08-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8889 0.8889 0.8807 0.8807 0.0082 0.93%
2026-08-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8745 0.8745 0.0062 0.71%
2026-08-19 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8745 0.8745 0.8838 0.8838 -0.0093 -1.05%
2026-08-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8838 0.8838 0.8863 0.8863 -0.0025 -0.28%
2026-08-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8863 0.8863 0.8704 0.8704 0.0159 1.83%
2026-08-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8818 0.8818 -0.0114 -1.31%
2026-08-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8818 0.8818 0.8816 0.8816 0.0002 0.02%
2026-08-12 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8816 0.8816 0.8853 0.8853 -0.0037 -0.42%
2026-08-11 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8853 0.8853 0.8994 0.8994 -0.0141 -1.59%
2026-08-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8994 0.8994 0.8880 0.8880 0.0114 1.28%
2026-08-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8880 0.8880 0.8748 0.8748 0.0132 1.51%
2026-08-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8748 0.8748 0.8935 0.8935 -0.0187 -2.14%
2026-08-05 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8935 0.8935 0.8803 0.8803 0.0132 1.50%
2026-08-04 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8803 0.8803 0.8733 0.8733 0.0070 0.80%
2026-08-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8733 0.8733 0.8657 0.8657 0.0076 0.88%
2026-07-31 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8657 0.8657 0.8614 0.8614 0.0043 0.50%
2026-07-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8614 0.8614 0.8769 0.8769 -0.0155 -1.77%
2026-07-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8769 0.8769 0.8560 0.8560 0.0209 2.44%
2026-07-28 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8560 0.8560 0.8583 0.8583 -0.0023 -0.27%
2026-07-27 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8583 0.8583 0.8473 0.8473 0.0110 1.30%
2026-07-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8473 0.8473 0.8582 0.8582 -0.0109 -1.27%
2026-07-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8582 0.8582 0.8512 0.8512 0.0070 0.82%
2026-07-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8512 0.8512 0.8715 0.8715 -0.0203 -2.33%
2026-07-21 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8715 0.8715 0.8610 0.8610 0.0105 1.22%
2026-07-20 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8610 0.8610 0.8374 0.8374 0.0236 2.82%
2026-07-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8374 0.8374 0.8815 0.8815 -0.0441 -5.00%
2026-07-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8815 0.8815 0.8674 0.8674 0.0141 1.63%
2026-07-15 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8674 0.8674 0.8526 0.8526 0.0148 1.74%
2026-07-14 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8526 0.8526 0.8456 0.8456 0.0070 0.83%
2026-07-13 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8456 0.8456 0.8575 0.8575 -0.0119 -1.39%
2026-07-10 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8575 0.8575 0.8561 0.8561 0.0014 0.16%
2026-07-09 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8561 0.8561 0.8539 0.8539 0.0022 0.26%
2026-07-08 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8244 0.8244 0.0295 3.58%
2026-07-07 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8244 0.8244 0.8314 0.8314 -0.0070 -0.84%
2026-07-06 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8314 0.8314 0.8251 0.8251 0.0063 0.76%
2026-07-03 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8251 0.8251 0.8152 0.8152 0.0099 1.21%
2026-07-02 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8152 0.8152 0.8204 0.8204 -0.0052 -0.63%
2026-07-01 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8204 0.8204 0.8211 0.8211 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8211 0.8211 0.8093 0.8093 0.0118 1.46%
2026-06-29 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8093 0.8093 0.7878 0.7878 0.0215 2.73%
2026-06-26 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7878 0.7878 0.8184 0.8184 -0.0306 -3.74%
2026-06-25 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8257 0.8257 -0.0073 -0.88%
2026-06-24 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8257 0.8257 0.8104 0.8104 0.0153 1.89%
2026-06-23 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8104 0.8104 0.8330 0.8330 -0.0226 -2.71%
2026-06-22 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8385 0.8385 -0.0055 -0.66%
2026-06-18 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2026-06-17 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8473 0.8473 0.8491 0.8491 -0.0018 -0.21%
2026-06-16 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8491 0.8491 0.8671 0.8671 -0.0180 -2.12%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 0.9528 3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5851 1.70%
科创板 1.5983 1.51%
科创板50成份ETF联接A 1.2281 1.41%
科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5324 1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5137 1.19%
科创板综 1.5437 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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