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华泰柏瑞锦元债券 - 基金主页(代码:013494)

今天最新净值 1.0261 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0783
  • 成立日期:2021-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0019亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:罗远航 刘礼彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.12% 0.31% 1.29% 4.16% 7.16% - 8.00%
同类排名 1467/3093 1793/3177 2158/3140 1778/3059 1093/2721 893/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0042元
2022-11-11 2022-11-11 2022-11-14 分红 每份派现金0.0280元
华泰柏瑞锦元债券(013494)基金档案
基金代码 013494 基金简称 华泰柏瑞锦元债券 基金全称
发行日期 2021-11-04~2021-11-09 成立日期 2021-11-11 基金类型
基金经理 罗远航 刘礼彬 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 5.0019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率