基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞锦元债券 - 基金主页(代码:013494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0792 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0030亿
最近资产：3.20亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航刘礼彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.06%	-0.03%	0.37%	1.14%	2.82%	8.85%	12.83%
同类排名	2386/2497	2282/2529	2383/2524	2152/2511	2359/2463	2001/2177	859/1726	-

华泰柏瑞锦元债券(013494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0794	0.02%
2026-09-14	1.0792	0.00%
2026-09-11	1.0792	-0.04%
2026-09-10	1.0796	-0.02%
2026-09-09	1.0798	0.02%
2026-09-08	1.0796	-0.02%

华泰柏瑞锦元债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0042元
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	分红	每份派现金0.0280元

华泰柏瑞锦元债券(013494)基金档案

基金代码	013494	基金简称	华泰柏瑞锦元债券	基金全称
发行日期	2021-11-04~2021-11-09	成立日期	2021-11-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航刘礼彬	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.20亿	最近份额	3.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%