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华泰柏瑞锦元债券基金净值查询(013494)

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今天最新净值 1.0795 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1317
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0030亿
最近资产：3.20亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航刘礼彬

近一周华泰柏瑞锦元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞锦元债券(013494)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0795	1.1317	1.0795	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-16	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0795	1.1317	1.0794	1.1316	0.0001	0.01%
2026-09-15	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0794	1.1316	1.0792	1.1314	0.0002	0.02%
2026-09-14	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0792	1.1314	1.0792	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-11	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0792	1.1314	1.0796	1.1318	-0.0004	-0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%