华泰柏瑞创业板50ETF联接C基金净值查询(023831)

今天最新净值 1.5892 -0.0226 -1.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6166 -0.0054 -0.3330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5892
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔柳叶青

近一季华泰柏瑞创业板50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞创业板50ETF联接C(023831)基金累计收益率-20.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6203	1.6203	1.5892	1.5892	0.0311	1.96%
2026-09-15	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.5892	1.5892	1.6118	1.6118	-0.0226	-1.42%
2026-09-14	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6118	1.6118	1.6353	1.6353	-0.0235	-1.46%
2026-09-11	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6353	1.6353	1.6415	1.6415	-0.0062	-0.38%
2026-09-10	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6415	1.6415	1.6483	1.6483	-0.0068	-0.41%
2026-09-09	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6483	1.6483	1.6489	1.6489	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6489	1.6489	1.6679	1.6679	-0.0190	-1.15%
2026-09-07	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6679	1.6679	1.6120	1.6120	0.0559	3.47%
2026-09-04	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6120	1.6120	1.6205	1.6205	-0.0085	-0.52%
2026-09-03	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6205	1.6205	1.6221	1.6221	-0.0016	-0.10%

2026-09-02	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6221	1.6221	1.6616	1.6616	-0.0395	-2.44%
2026-09-01	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6616	1.6616	1.6795	1.6795	-0.0179	-1.07%
2026-08-31	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6795	1.6795	1.6763	1.6763	0.0032	0.19%
2026-08-28	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6763	1.6763	1.6991	1.6991	-0.0228	-1.34%
2026-08-27	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6991	1.6991	1.6773	1.6773	0.0218	1.30%
2026-08-26	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6773	1.6773	1.6668	1.6668	0.0105	0.63%
2026-08-25	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6668	1.6668	1.6859	1.6859	-0.0191	-1.15%
2026-08-24	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6859	1.6859	1.7395	1.7395	-0.0536	-3.08%
2026-08-21	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7395	1.7395	1.7100	1.7100	0.0295	1.73%
2026-08-20	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7100	1.7100	1.7020	1.7020	0.0080	0.47%
2026-08-19	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7020	1.7020	1.8082	1.8082	-0.1062	-5.87%
2026-08-18	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8082	1.8082	1.8264	1.8264	-0.0182	-1.00%
2026-08-17	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8264	1.8264	1.7741	1.7741	0.0523	2.95%
2026-08-14	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7741	1.7741	1.7540	1.7540	0.0201	1.15%
2026-08-13	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7540	1.7540	1.7591	1.7591	-0.0051	-0.29%

2026-08-12	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7591	1.7591	1.7315	1.7315	0.0276	1.59%
2026-08-11	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7315	1.7315	1.7239	1.7239	0.0076	0.44%
2026-08-10	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7239	1.7239	1.7419	1.7419	-0.0180	-1.04%
2026-08-07	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7419	1.7419	1.7270	1.7270	0.0149	0.86%
2026-08-06	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7270	1.7270	1.7399	1.7399	-0.0129	-0.74%
2026-08-05	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7399	1.7399	1.7276	1.7276	0.0123	0.71%
2026-08-04	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7276	1.7276	1.6380	1.6380	0.0896	5.47%
2026-08-03	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6380	1.6380	1.6498	1.6498	-0.0118	-0.72%
2026-07-31	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6498	1.6498	1.6066	1.6066	0.0432	2.69%
2026-07-30	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6066	1.6066	1.6734	1.6734	-0.0668	-3.99%
2026-07-29	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6734	1.6734	1.6476	1.6476	0.0258	1.57%
2026-07-28	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.6476	1.6476	1.7855	1.7855	-0.1379	-8.37%
2026-07-27	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7855	1.7855	1.7344	1.7344	0.0511	2.95%
2026-07-24	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7344	1.7344	1.7809	1.7809	-0.0465	-2.61%
2026-07-23	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7809	1.7809	1.7725	1.7725	0.0084	0.47%
2026-07-22	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7725	1.7725	1.8344	1.8344	-0.0619	-3.49%
2026-07-21	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8344	1.8344	1.7218	1.7218	0.1126	6.54%
2026-07-20	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7218	1.7218	1.7059	1.7059	0.0159	0.93%
2026-07-17	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.7059	1.7059	1.8299	1.8299	-0.1240	-6.78%
2026-07-16	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8299	1.8299	1.8800	1.8800	-0.0501	-2.66%
2026-07-15	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8800	1.8800	1.9030	1.9030	-0.0230	-1.21%
2026-07-14	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.9030	1.9030	1.8472	1.8472	0.0558	3.02%
2026-07-13	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8472	1.8472	1.8950	1.8950	-0.0478	-2.52%
2026-07-10	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8950	1.8950	1.9811	1.9811	-0.0861	-4.35%
2026-07-09	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.9811	1.9811	1.8979	1.8979	0.0832	4.38%
2026-07-08	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.8979	1.8979	1.9260	1.9260	-0.0281	-1.46%
2026-07-07	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.9260	1.9260	1.9394	1.9394	-0.0134	-0.69%
2026-07-06	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.9394	1.9394	1.9740	1.9740	-0.0346	-1.75%
2026-07-03	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.9740	1.9740	1.9731	1.9731	0.0009	0.05%
2026-07-02	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.9731	1.9731	2.0886	2.0886	-0.1155	-5.53%
2026-07-01	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.0886	2.0886	2.1380	2.1380	-0.0494	-2.31%
2026-06-30	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.1380	2.1380	2.0762	2.0762	0.0618	2.98%
2026-06-29	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.0762	2.0762	2.0723	2.0723	0.0039	0.19%
2026-06-26	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.0723	2.0723	2.1637	2.1637	-0.0914	-4.41%
2026-06-25	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.1637	2.1637	2.1033	2.1033	0.0604	2.87%
2026-06-24	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.1033	2.1033	2.0827	2.0827	0.0206	0.99%
2026-06-23	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.0827	2.0827	2.1625	2.1625	-0.0798	-3.69%
2026-06-22	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.1625	2.1625	2.1109	2.1109	0.0516	2.44%
2026-06-18	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.1109	2.1109	2.0689	2.0689	0.0420	2.03%
2026-06-17	023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	2.0689	2.0689	2.0444	2.0444	0.0245	1.20%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%