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华泰柏瑞爱利混合 - 基金主页(代码:001533)

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今天最新净值 1.0976 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：2016-09-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.9964亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞爱利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601066	中信建投	1.8700	0.04%	0.51%
300747	锐科激光	0.1500	0.02%	2.73%
603587	地素时尚	0.2400	0.02%	2.07%
601330	绿色动力	0.5000	0.01%	7.71%
603650	彤程新材	0.2400	0.01%	0.85%

华泰柏瑞爱利混合(001533)基金档案

基金代码	001533	基金简称	华泰柏瑞爱利混合	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-14	成立日期	2016-09-20	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	4.9964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%