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华泰柏瑞爱利混合 - 基金主页(代码:001533)

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今天最新净值 1.0976 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0976
成立日期：2016-09-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.9964亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞爱利混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601066	中信建投	1.8700	0.04%	-2.95%
300747	锐科激光	0.1500	0.02%	3.12%
601330	绿色动力	0.5000	0.01%	0.44%
603650	彤程新材	0.2400	0.01%	-2.36%

华泰柏瑞爱利混合(001533)基金档案

基金代码	001533	基金简称	华泰柏瑞爱利混合	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-14	成立日期	2016-09-20	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	4.9964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%