收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.03% | 0.05% | 1.77% | 2.62% | 2.83% | 10.06% | 22.17% | 78.29% |
同类排名 | 549/2295 | 1769/2304 | 1890/2304 | 584/2287 | 137/2186 | 69/2059 | 49/1886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0616元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0381元 |
2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600489 | 中金黄金 | 2070.7000 | 2.12% | 3.65% |
000975 | 银泰黄金 | 1478.9500 | 2.07% | 3.58% |
001979 | 招商蛇口 | 1683.6800 | 1.23% | 7.26% |
601899 | 紫金矿业 | 856.2400 | 1.12% | 5.00% |
600048 | 保利发展 | 1544.6100 | 1.09% | 8.00% |
601600 | 中国铝业 | 1420.5000 | 0.81% | 2.45% |
600547 | 山东黄金 | 364.3200 | 0.80% | 2.35% |
601872 | 招商轮船 | 1102.4100 | 0.68% | 0.35% |
002318 | 久立特材 | 234.1700 | 0.40% | 0.92% |
000708 | 中信特钢 | 303.9300 | 0.36% | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |