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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A) - 基金主页(代码:004010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5213 -0.0007 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5200 0.0013 0.0847%

累计净值：1.8290
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：79.3834亿
最近资产：34.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋郑青罗远航董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	0.03%	-0.10%	0.99%	3.28%	11.60%	14.35%	93.88%
同类排名	1905/2255	385/2318	825/2314	947/2310	1913/2246	1633/2172	898/2050	-

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.1460元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.0620元

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	0.69%	-0.80%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.51%	1.03%
600048	保利发展	0.0000	0.44%	-0.64%
600938	中国海油	0.0000	0.38%	0.32%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.33%	4.25%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	1.28%
688361	中科飞测	0.0000	0.31%	-1.36%
000975	山金国际	0.0000	0.29%	5.11%
601012	隆基绿能	0.0000	0.27%	0.46%
002244	滨江集团	0.0000	0.26%	-1.28%

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金档案

基金代码	004010	基金简称	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-15~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴邦栋郑青罗远航董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	34.34亿元	最近份额	79.3834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%