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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A)(004010)基金分红送配

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今天最新净值 1.5451 -0.0012 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8528
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：79.3834亿
最近资产：128.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰闫泽君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.1460元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	每份派现金0.0620元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%