华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A)基金净值查询(004010)
今天最新净值
1.5213
-0.0007 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5224
0.0037 0.2451%
- 累计净值：1.8290
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：79.3834亿
- 最近资产：34.34亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
近一月华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5187 |
1.8264 |
1.5213 |
1.8290 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5213 |
1.8290 |
1.5220 |
1.8297 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5220 |
1.8297 |
1.5202 |
1.8279 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5202 |
1.8279 |
1.5208 |
1.8285 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
1.8285 |
1.5201 |
1.8278 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
1.8278 |
1.5208 |
1.8285 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
1.8285 |
1.5193 |
1.8270 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
1.8270 |
1.5171 |
1.8248 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
1.8248 |
1.5173 |
1.8250 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5173 |
1.8250 |
1.5186 |
1.8263 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5186 |
1.8263 |
1.5209 |
1.8286 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5209 |
1.8286 |
1.5191 |
1.8268 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5191 |
1.8268 |
1.5172 |
1.8249 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5172 |
1.8249 |
1.5175 |
1.8252 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
1.8252 |
1.5183 |
1.8260 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5183 |
1.8260 |
1.5175 |
1.8252 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
1.8252 |
1.5163 |
1.8240 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5163 |
1.8240 |
1.5206 |
1.8283 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5206 |
1.8283 |
1.5218 |
1.8295 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5218 |
1.8295 |
1.5204 |
1.8281 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
1.8281 |
1.5232 |
1.8309 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5232 |
1.8309 |
1.5228 |
1.8305 |
0.0004 |
0.03% |
