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华泰柏瑞行业精选C基金净值查询(008527)

今天最新净值 0.7751 0.0131 1.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7349 0.0036 0.4878%
  • 累计净值:0.7751
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吕慧建 刘芷冰
近一季华泰柏瑞行业精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞行业精选C(008527)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7313 0.7313 0.7208 0.7208 0.0105 1.46%
2024-03-27 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7208 0.7208 0.7349 0.7349 -0.0141 -1.92%
2024-03-26 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7349 0.7349 0.7417 0.7417 -0.0068 -0.92%
2024-03-25 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7417 0.7417 0.7588 0.7588 -0.0171 -2.25%
2024-03-22 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7588 0.7588 0.7584 0.7584 0.0004 0.05%
2024-03-21 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7584 0.7584 0.7588 0.7588 -0.0004 -0.05%
2024-03-18 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7803 0.7803 0.7751 0.7751 0.0052 0.67%
2024-03-15 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7751 0.7751 0.7620 0.7620 0.0131 1.72%
2024-03-14 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7620 0.7620 0.7606 0.7606 0.0014 0.18%
2024-03-13 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7606 0.7606 0.7537 0.7537 0.0069 0.92%
2024-03-12 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7537 0.7537 0.7486 0.7486 0.0051 0.68%
2024-03-11 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7486 0.7486 0.7365 0.7365 0.0121 1.64%
2024-03-08 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7365 0.7365 0.7235 0.7235 0.0130 1.80%
2024-03-07 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7235 0.7235 0.7416 0.7416 -0.0181 -2.44%
2024-03-06 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7416 0.7416 0.7271 0.7271 0.0145 1.99%
2024-03-05 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7271 0.7271 0.7464 0.7464 -0.0193 -2.59%
2024-03-04 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7464 0.7464 0.7326 0.7326 0.0138 1.88%
2024-03-01 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7326 0.7326 0.7303 0.7303 0.0023 0.31%
2024-02-29 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7303 0.7303 0.6979 0.6979 0.0324 4.64%
2024-02-28 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6979 0.6979 0.7375 0.7375 -0.0396 -5.37%
2024-02-27 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7375 0.7375 0.7216 0.7216 0.0159 2.20%
2024-02-26 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7216 0.7216 0.7114 0.7114 0.0102 1.43%
2024-02-23 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7114 0.7114 0.6951 0.6951 0.0163 2.34%
2024-02-22 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6951 0.6951 0.6868 0.6868 0.0083 1.21%
2024-02-21 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6868 0.6868 0.6867 0.6867 0.0001 0.01%
2024-02-20 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6867 0.6867 0.6778 0.6778 0.0089 1.31%
2024-02-19 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6778 0.6778 0.6684 0.6684 0.0094 1.41%
2024-02-08 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6684 0.6684 0.6552 0.6552 0.0132 2.01%
2024-02-07 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6552 0.6552 0.6520 0.6520 0.0032 0.49%
2024-02-06 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6520 0.6520 0.6351 0.6351 0.0169 2.66%
2024-02-05 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6351 0.6351 0.6404 0.6404 -0.0053 -0.83%
2024-02-02 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6404 0.6404 0.6469 0.6469 -0.0065 -1.00%
2024-02-01 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6469 0.6469 0.6497 0.6497 -0.0028 -0.43%
2024-01-31 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6497 0.6497 0.6599 0.6599 -0.0102 -1.55%
2024-01-30 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6599 0.6599 0.6693 0.6693 -0.0094 -1.40%
2024-01-29 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6693 0.6693 0.6776 0.6776 -0.0083 -1.22%
2024-01-26 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6776 0.6776 0.6873 0.6873 -0.0097 -1.41%
2024-01-25 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6873 0.6873 0.6792 0.6792 0.0081 1.19%
2024-01-24 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6792 0.6792 0.6792 0.6792 0.0000 0.00%
2024-01-23 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6792 0.6792 0.6745 0.6745 0.0047 0.70%
2024-01-22 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6745 0.6745 0.6965 0.6965 -0.0220 -3.16%
2024-01-19 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6965 0.6965 0.7008 0.7008 -0.0043 -0.61%
2024-01-18 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7008 0.7008 0.6992 0.6992 0.0016 0.23%
2024-01-17 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6992 0.6992 0.7122 0.7122 -0.0130 -1.83%
2024-01-16 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7122 0.7122 0.7127 0.7127 -0.0005 -0.07%
2024-01-15 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7127 0.7127 0.7139 0.7139 -0.0012 -0.17%
2024-01-12 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7139 0.7139 0.7213 0.7213 -0.0074 -1.03%
2024-01-11 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7213 0.7213 0.7169 0.7169 0.0044 0.61%
2024-01-10 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7169 0.7169 0.7246 0.7246 -0.0077 -1.06%
2024-01-09 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7246 0.7246 0.7214 0.7214 0.0032 0.44%
2024-01-08 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7214 0.7214 0.7310 0.7310 -0.0096 -1.31%
2024-01-05 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7310 0.7310 0.7400 0.7400 -0.0090 -1.22%
2024-01-04 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7400 0.7400 0.7452 0.7452 -0.0052 -0.70%
2024-01-03 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7452 0.7452 0.7576 0.7576 -0.0124 -1.64%
2024-01-02 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7576 0.7576 0.7664 0.7664 -0.0088 -1.15%
2023-12-29 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7664 0.7664 0.7491 0.7491 0.0173 2.31%