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华泰柏瑞行业精选C基金净值查询(008527)

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今天最新净值 0.7487 0.0136 1.8500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7453 0.0102 1.3895%
  • 累计净值：0.7487
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6874亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：吕慧建 刘芷冰
近一年华泰柏瑞行业精选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞行业精选C(008527)基金累计收益率-18.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7487 0.7487 0.7351 0.7351 0.0136 1.85%
2024-04-25 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7351 0.7351 0.7379 0.7379 -0.0028 -0.38%
2024-04-24 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7379 0.7379 0.7313 0.7313 0.0066 0.90%
2024-04-23 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7313 0.7313 0.7392 0.7392 -0.0079 -1.07%
2024-04-22 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7392 0.7392 0.7496 0.7496 -0.0104 -1.39%
2024-04-19 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7496 0.7496 0.7510 0.7510 -0.0014 -0.19%
2024-04-18 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7510 0.7510 0.7454 0.7454 0.0056 0.75%
2024-04-17 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7454 0.7454 0.7304 0.7304 0.0150 2.05%
2024-04-16 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7304 0.7304 0.7420 0.7420 -0.0116 -1.56%
2024-04-15 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95%
2024-04-12 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7350 0.7350 0.7325 0.7325 0.0025 0.34%
2024-04-11 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7325 0.7325 0.7304 0.7304 0.0021 0.29%
2024-04-10 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7304 0.7304 0.7384 0.7384 -0.0080 -1.08%
2024-04-09 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7384 0.7384 0.7366 0.7366 0.0018 0.24%
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2023-11-08 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.7833 0.7833 0.7877 0.7877 -0.0044 -0.56%
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2023-05-15 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8919 0.8919 0.8734 0.8734 0.0185 2.12%
2023-05-12 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8734 0.8734 0.8862 0.8862 -0.0128 -1.44%
2023-05-11 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8862 0.8862 0.8864 0.8864 -0.0002 -0.02%
2023-05-10 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8864 0.8864 0.8793 0.8793 0.0071 0.81%
2023-05-09 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8793 0.8793 0.9013 0.9013 -0.0220 -2.44%
2023-05-08 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.9013 0.9013 0.8958 0.8958 0.0055 0.61%
2023-05-05 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.8958 0.8958 0.9123 0.9123 -0.0165 -1.81%
2023-05-04 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.9123 0.9123 0.9098 0.9098 0.0025 0.27%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3539 5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3602 5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9062 4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9001 4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A 0.5604 4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C 0.5518 4.51%
恒生科技 0.4921 4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9678 4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9665 4.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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