华泰柏瑞多策略混合基金净值查询(003175)
今天最新净值
1.8144
0.0278 1.5600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9010
0.0053 0.2778%
- 累计净值：2.2306
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1968亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵 董辰
近一季,华泰柏瑞多策略混合(003175)基金累计收益率9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.9044 |
2.3206 |
1.8957 |
2.3119 |
0.0087 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8957 |
2.3119 |
1.9000 |
2.3162 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.9000 |
2.3162 |
1.8583 |
2.2745 |
0.0417 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8583 |
2.2745 |
1.9058 |
2.3220 |
-0.0475 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.9058 |
2.3220 |
1.9049 |
2.3211 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.9049 |
2.3211 |
1.8823 |
2.2985 |
0.0226 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8823 |
2.2985 |
1.8763 |
2.2925 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8763 |
2.2925 |
1.8771 |
2.2933 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8957 |
2.3119 |
1.8960 |
2.3122 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8960 |
2.3122 |
1.8766 |
2.2928 |
0.0194 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8766 |
2.2928 |
1.8877 |
2.3039 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8877 |
2.3039 |
1.8691 |
2.2853 |
0.0186 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8691 |
2.2853 |
1.8159 |
2.2321 |
0.0532 |
2.93% |
| 2024-03-28 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8159 |
2.2321 |
1.7988 |
2.2150 |
0.0171 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7988 |
2.2150 |
1.8151 |
2.2313 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8151 |
2.2313 |
1.8148 |
2.2310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8148 |
2.2310 |
1.8039 |
2.2201 |
0.0109 |
0.60% |
| 2024-03-22 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8039 |
2.2201 |
1.8327 |
2.2489 |
-0.0288 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8327 |
2.2489 |
1.8132 |
2.2294 |
0.0195 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8132 |
2.2294 |
1.8104 |
2.2266 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8104 |
2.2266 |
1.8214 |
2.2376 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8214 |
2.2376 |
1.8144 |
2.2306 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.8144 |
2.2306 |
1.7866 |
2.2028 |
0.0278 |
1.56% |
| 2024-03-14 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7866 |
2.2028 |
1.7708 |
2.1870 |
0.0158 |
0.89% |
| 2024-03-13 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7708 |
2.1870 |
1.7785 |
2.1947 |
-0.0077 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-12 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7785 |
2.1947 |
1.7929 |
2.2091 |
-0.0144 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7929 |
2.2091 |
1.7791 |
2.1953 |
0.0138 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7791 |
2.1953 |
1.7735 |
2.1897 |
0.0056 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7735 |
2.1897 |
1.7530 |
2.1692 |
0.0205 |
1.17% |
| 2024-03-06 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7530 |
2.1692 |
1.7458 |
2.1620 |
0.0072 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7458 |
2.1620 |
1.7334 |
2.1496 |
0.0124 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7334 |
2.1496 |
1.7231 |
2.1393 |
0.0103 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7231 |
2.1393 |
1.7121 |
2.1283 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7121 |
2.1283 |
1.6832 |
2.0994 |
0.0289 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6832 |
2.0994 |
1.7102 |
2.1264 |
-0.0270 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7102 |
2.1264 |
1.6928 |
2.1090 |
0.0174 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6928 |
2.1090 |
1.7070 |
2.1232 |
-0.0142 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7070 |
2.1232 |
1.7092 |
2.1254 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.7092 |
2.1254 |
1.6992 |
2.1154 |
0.0100 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6992 |
2.1154 |
1.6904 |
2.1066 |
0.0088 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6904 |
2.1066 |
1.6774 |
2.0936 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6774 |
2.0936 |
1.6680 |
2.0842 |
0.0094 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6680 |
2.0842 |
1.6471 |
2.0633 |
0.0209 |
1.27% |
| 2024-02-07 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6471 |
2.0633 |
1.6148 |
2.0310 |
0.0323 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6148 |
2.0310 |
1.5650 |
1.9812 |
0.0498 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5650 |
1.9812 |
1.5799 |
1.9961 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5799 |
1.9961 |
1.5812 |
1.9974 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5812 |
1.9974 |
1.5981 |
2.0143 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2024-01-31 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5981 |
2.0143 |
1.6156 |
2.0318 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6156 |
2.0318 |
1.6382 |
2.0544 |
-0.0226 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6382 |
2.0544 |
1.6381 |
2.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6381 |
2.0543 |
1.6250 |
2.0412 |
0.0131 |
0.81% |
| 2024-01-25 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.6250 |
2.0412 |
1.5702 |
1.9864 |
0.0548 |
3.49% |
| 2024-01-24 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5702 |
1.9864 |
1.5364 |
1.9526 |
0.0338 |
2.20% |
| 2024-01-23 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5364 |
1.9526 |
1.5262 |
1.9424 |
0.0102 |
0.67% |
| 2024-01-22 |
003175 |
华泰柏瑞多策略混合 |
1.5262 |
1.9424 |
1.5853 |
2.0015 |
-0.0591 |
-3.73% |
