收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.88% | 1.98% | 8.78% | 9.35% | 0.58% | 31.16% | 62.93% | 124.25% |
同类排名 | 118/2318 | 828/2327 | 802/2327 | 103/2310 | 259/2209 | 13/2082 | 11/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 分红 | 每份派现金0.4162元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600489 | 中金黄金 | 3095.7200 | 9.85% | 0.60% |
000975 | 银泰黄金 | 2027.9400 | 9.71% | 1.45% |
600547 | 山东黄金 | 845.0700 | 6.17% | 1.06% |
001979 | 招商蛇口 | 1991.8500 | 6.06% | -1.32% |
600048 | 保利发展 | 1832.0000 | 5.79% | -0.98% |
000932 | 华菱钢铁 | 2525.8600 | 4.15% | 1.90% |
601899 | 紫金矿业 | 766.9100 | 3.05% | 0.87% |
600938 | 中国海油 | 439.3700 | 2.94% | 3.95% |
601985 | 中国核电 | 1196.3400 | 2.87% | -0.42% |
601600 | 中国铝业 | 1424.7200 | 2.57% | -0.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞富利混合A | 2.1387 | 0.47% |
华泰柏瑞季季红A | 1.0816 | 0.08% |
华泰增利A | 1.0514 | 0.08% |
华泰增利B | 1.0482 | 0.07% |
信用增利LOF | 1.3799 | 0.05% |
华泰柏瑞信用增利债券B | 1.3805 | 0.05% |
华泰柏瑞丰盛A | 1.1258 | 0.04% |
华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1068 | 0.03% |
华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0967 | 0.02% |
华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0919 | 0.02% |