华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024623)

今天最新净值 1.1268 0.0076 0.68% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1268
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
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基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623)基金累计收益率7.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1281	1.1281	1.1268	1.1268	0.0013	0.12%
2025-12-19	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1268	1.1268	1.1192	1.1192	0.0076	0.68%
2025-12-18	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1192	1.1192	1.1195	1.1195	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1195	1.1195	1.1074	1.1074	0.0121	1.09%
2025-12-16	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1074	1.1074	1.1168	1.1168	-0.0094	-0.84%
2025-12-15	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1168	1.1168	1.1173	1.1173	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1173	1.1173	1.1113	1.1113	0.0060	0.54%
2025-12-11	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1113	1.1113	1.1183	1.1183	-0.0070	-0.63%
2025-12-10	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1183	1.1183	1.1139	1.1139	0.0044	0.40%
2025-12-09	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1139	1.1139	1.1337	1.1337	-0.0198	-1.75%

2025-12-08	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1337	1.1337	1.1391	1.1391	-0.0054	-0.47%
2025-12-05	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1391	1.1391	1.1277	1.1277	0.0114	1.01%
2025-12-04	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1277	1.1277	1.1287	1.1287	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1214	1.1214	0.0073	0.65%
2025-12-02	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1214	1.1214	1.1230	1.1230	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1230	1.1230	1.1066	1.1066	0.0164	1.48%
2025-11-28	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1066	1.1066	1.1042	1.1042	0.0024	0.22%
2025-11-27	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%
2025-11-26	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1036	1.1036	1.1027	1.1027	0.0009	0.08%
2025-11-25	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1027	1.1027	1.0965	1.0965	0.0062	0.57%
2025-11-24	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0965	1.0965	1.1019	1.1019	-0.0054	-0.49%
2025-11-21	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1019	1.1019	1.1223	1.1223	-0.0204	-1.82%
2025-11-20	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1223	1.1223	1.1286	1.1286	-0.0063	-0.56%
2025-11-19	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1286	1.1286	1.1202	1.1202	0.0084	0.75%
2025-11-18	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1202	1.1202	1.1366	1.1366	-0.0164	-1.44%

2025-11-17	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1366	1.1366	1.1477	1.1477	-0.0111	-0.97%
2025-11-14	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1477	1.1477	1.1575	1.1575	-0.0098	-0.85%
2025-11-13	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1575	1.1575	1.1486	1.1486	0.0089	0.77%
2025-11-12	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1409	1.1409	0.0077	0.67%
2025-11-11	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1409	1.1409	1.1449	1.1449	-0.0040	-0.35%
2025-11-10	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1449	1.1449	1.1295	1.1295	0.0154	1.36%
2025-11-07	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1233	1.1233	0.0062	0.55%
2025-11-06	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1233	1.1233	1.1029	1.1029	0.0204	1.85%
2025-11-05	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1029	1.1029	1.1000	1.1000	0.0029	0.26%
2025-11-04	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1000	1.1000	1.1115	1.1115	-0.0115	-1.03%
2025-11-03	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1115	1.1115	1.1035	1.1035	0.0080	0.72%
2025-10-31	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1035	1.1035	1.1086	1.1086	-0.0051	-0.46%
2025-10-30	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1086	1.1086	1.1077	1.1077	0.0009	0.08%
2025-10-29	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1077	1.1077	1.0943	1.0943	0.0134	1.22%
2025-10-28	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0943	1.0943	1.1033	1.1033	-0.0090	-0.82%
2025-10-27	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.1033	1.1033	1.0925	1.0925	0.0108	0.99%
2025-10-24	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0930	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0826	1.0826	0.0104	0.96%
2025-10-22	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0826	1.0826	1.0801	1.0801	0.0025	0.23%
2025-10-21	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0801	1.0801	1.0736	1.0736	0.0065	0.61%
2025-10-20	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0736	1.0736	1.0704	1.0704	0.0032	0.30%
2025-10-17	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0704	1.0704	1.0820	1.0820	-0.0116	-1.07%
2025-10-16	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0843	1.0843	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0843	1.0843	1.0761	1.0761	0.0082	0.76%
2025-10-14	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0761	1.0761	1.0735	1.0735	0.0026	0.24%
2025-10-13	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0735	1.0735	1.0800	1.0800	-0.0065	-0.60%
2025-10-10	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0800	1.0800	1.0784	1.0784	0.0016	0.15%
2025-10-09	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0784	1.0784	1.0577	1.0577	0.0207	1.96%
2025-09-30	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0577	1.0577	1.0523	1.0523	0.0054	0.51%
2025-09-29	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0441	1.0441	0.0082	0.79%
2025-09-26	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0441	1.0441	1.0426	1.0426	0.0015	0.14%
2025-09-25	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0426	1.0426	1.0412	1.0412	0.0014	0.13%
2025-09-24	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0412	1.0412	1.0340	1.0340	0.0072	0.70%
2025-09-23	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0340	1.0340	1.0379	1.0379	-0.0039	-0.38%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1751	0.21%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1715	0.21%
华泰柏瑞丰盛A	1.1601	0.16%
华泰柏瑞季季红A	1.0684	0.06%
华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1314	0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1292	0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1446	0.00%
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2264	-0.31%
信用增利LOF	1.2261	-0.31%
华泰增利B	1.0552	-0.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.19%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
大成中证电池主题指数发起式A	0.8632	2.14%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8679	2.12%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8559	2.12%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.8460	2.08%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.8388	2.07%