华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024623)

今天最新净值 1.0455 -0.0049 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.27亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一季华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0380	1.0410	1.0455	1.0485	-0.0075	-0.72%
2026-09-16	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0455	1.0485	1.0504	1.0534	-0.0049	-0.47%
2026-09-15	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0504	1.0534	1.0594	1.0624	-0.0090	-0.85%
2026-09-14	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0594	1.0624	1.0611	1.0641	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0611	1.0641	1.0824	1.0854	-0.0213	-2.01%
2026-09-10	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0824	1.0854	1.0943	1.0973	-0.0119	-1.09%
2026-09-09	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0943	1.0973	1.0871	1.0901	0.0072	0.66%
2026-09-08	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0871	1.0901	1.0821	1.0851	0.0050	0.46%
2026-09-07	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0821	1.0851	1.0858	1.0888	-0.0037	-0.34%
2026-09-04	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0858	1.0888	1.0810	1.0840	0.0048	0.44%

2026-09-03	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0810	1.0840	1.0772	1.0802	0.0038	0.35%
2026-09-02	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0772	1.0802	1.0950	1.0980	-0.0178	-1.63%
2026-09-01	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0950	1.0980	1.0962	1.0992	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0962	1.0992	1.0981	1.1011	-0.0019	-0.17%
2026-08-28	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0981	1.1011	1.0917	1.0947	0.0064	0.59%
2026-08-27	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0917	1.0947	1.0910	1.0940	0.0007	0.06%
2026-08-26	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0910	1.0940	1.0834	1.0864	0.0076	0.70%
2026-08-25	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0834	1.0864	1.0818	1.0848	0.0016	0.15%
2026-08-24	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0818	1.0848	1.0822	1.0852	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0822	1.0852	1.0882	1.0912	-0.0060	-0.55%
2026-08-20	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0882	1.0912	1.0805	1.0835	0.0077	0.71%
2026-08-19	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0805	1.0835	1.0887	1.0917	-0.0082	-0.75%
2026-08-18	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0887	1.0917	1.0875	1.0905	0.0012	0.11%
2026-08-17	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0875	1.0905	1.0783	1.0813	0.0092	0.85%
2026-08-14	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0783	1.0813	1.0829	1.0859	-0.0046	-0.42%

2026-08-13	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0829	1.0859	1.0978	1.1008	-0.0149	-1.36%
2026-08-12	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0978	1.1008	1.0924	1.0954	0.0054	0.49%
2026-08-11	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0924	1.0954	1.0968	1.0998	-0.0044	-0.40%
2026-08-10	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0968	1.0998	1.0831	1.0861	0.0137	1.26%
2026-08-07	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0831	1.0861	1.0812	1.0842	0.0019	0.18%
2026-08-06	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0812	1.0842	1.0852	1.0882	-0.0040	-0.37%
2026-08-05	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0852	1.0882	1.0825	1.0855	0.0027	0.25%
2026-08-04	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0825	1.0855	1.0879	1.0909	-0.0054	-0.50%
2026-08-03	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0879	1.0909	1.0926	1.0956	-0.0047	-0.43%
2026-07-31	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0926	1.0956	1.0920	1.0950	0.0006	0.05%
2026-07-30	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0920	1.0950	1.0857	1.0887	0.0063	0.58%
2026-07-29	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0857	1.0887	1.0648	1.0678	0.0209	1.96%
2026-07-28	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0648	1.0678	1.0660	1.0690	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0660	1.0690	1.0522	1.0552	0.0138	1.31%
2026-07-24	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0522	1.0552	1.0757	1.0787	-0.0235	-2.18%
2026-07-23	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0757	1.0787	1.0632	1.0662	0.0125	1.18%
2026-07-22	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0632	1.0662	1.0600	1.0630	0.0032	0.30%
2026-07-21	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0600	1.0630	1.0592	1.0622	0.0008	0.08%
2026-07-20	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0592	1.0622	1.0300	1.0330	0.0292	2.83%
2026-07-17	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0300	1.0330	1.0455	1.0485	-0.0155	-1.48%
2026-07-16	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0455	1.0485	1.0495	1.0525	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0495	1.0525	1.0327	1.0357	0.0168	1.63%
2026-07-14	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0327	1.0357	1.0060	1.0090	0.0267	2.65%
2026-07-13	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0060	1.0090	1.0163	1.0193	-0.0103	-1.01%
2026-07-10	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0163	1.0193	1.0083	1.0113	0.0080	0.79%
2026-07-09	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0083	1.0113	1.0137	1.0167	-0.0054	-0.53%
2026-07-08	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0137	1.0167	1.0233	1.0263	-0.0096	-0.94%
2026-07-07	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0233	1.0263	1.0419	1.0449	-0.0186	-1.79%
2026-07-06	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0419	1.0449	1.0343	1.0373	0.0076	0.73%
2026-07-03	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0343	1.0373	1.0272	1.0302	0.0071	0.69%
2026-07-02	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0272	1.0302	1.0263	1.0293	0.0009	0.09%
2026-07-01	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0263	1.0293	1.0081	1.0111	0.0182	1.81%
2026-06-30	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0081	1.0111	1.0145	1.0175	-0.0064	-0.63%
2026-06-29	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0145	1.0175	1.0029	1.0059	0.0116	1.16%
2026-06-26	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0029	1.0059	1.0286	1.0316	-0.0257	-2.50%
2026-06-25	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0286	1.0316	1.0300	1.0330	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0300	1.0330	1.0401	1.0431	-0.0101	-0.98%
2026-06-23	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0401	1.0431	1.0606	1.0636	-0.0205	-1.93%
2026-06-22	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0606	1.0636	1.0509	1.0539	0.0097	0.92%
2026-06-18	024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0509	1.0539	1.0598	1.0628	-0.0089	-0.84%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%