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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015863)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0402
成立日期：2022-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.1966亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青姬青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.02%	0.23%	0.83%	2.62%	-	-	4.02%
同类排名	318/406	7/428	334/422	316/391	269/329	0/258	0/197	-

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期闲钱理财重磅出新！华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金6月1日起发行

风险提示： 1）华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
标签：存单同业投资风险持有指数投资者关联基金：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期闲钱理财AAA级选择，华泰柏瑞同业存单指数基金重磅“开团”中

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。1.本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
标签：存单同业投资指数风险投资者赎回关联基金：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期闲钱理财重磅出新！华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金6月1日起发行

风险提示： 1）华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。
标签：存单同业投资风险持有指数投资者关联基金：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金档案

基金代码	015863	基金简称	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-14	成立日期	2022-06-16	基金类型
基金经理	郑青姬青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	24.1966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新金融地产A	1.2992	1.26%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A	1.0448	1.21%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C	1.0407	1.21%
创新药50	0.4364	1.18%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0987	1.06%
保健ETF	0.5734	0.93%
华泰柏瑞医疗健康A	1.9021	0.87%
红利低波	1.0508	0.75%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.3139	0.71%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6674	0.69%