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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)基金分红送配

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今天最新净值 1.0882 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0882
成立日期：2022-06-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：62.5937亿
最近资产：65.98亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青姬青

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)暂未进行分红送配

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%