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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金净值查询(460010)

今天最新净值 0.9280 0.0060 0.5859% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:0.9280
  • 成立日期:2010-12-02
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.906亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:0.3104亿
近一季华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)基金累计收益率14.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.5859%
2020-01-16 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0240 1.0240 1.0130 1.0130 0.0110 1.0859%
2020-01-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0130 1.0130 1.0210 1.0210 -0.0080 -0.7835%
2020-01-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.6932%
2020-01-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.2997%
2020-01-10 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.9760 0.9760 0.0250 2.5615%
2020-01-09 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9760 0.9760 0.9830 0.9830 -0.0070 -0.7121%
2020-01-08 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.6141%
2020-01-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9830 0.9830 -0.0060 -0.6104%
2020-01-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9830 0.9830 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.1016%
2020-01-02 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9840 0.9840 0.9740 0.9740 0.0100 1.0267%
2019-12-31 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9740 0.9740 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.3071%
2019-12-30 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.6205%
2019-12-27 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.3093%
2019-12-26 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9700 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000%
2019-12-25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.6224%
2019-12-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.5214%
2019-12-23 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9590 0.9590 0.9650 0.9650 -0.0060 -0.6218%
2019-12-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9650 0.9650 0.9720 0.9720 -0.0070 -0.7202%
2019-12-19 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9720 0.9720 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.4098%
2019-12-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.8264%
2019-12-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.1034%
2019-12-16 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.3627%
2019-12-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.7392%
2019-12-12 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.0672%
2019-12-11 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000%
2019-12-09 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000%
2019-12-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9370 0.9370 0.9230 0.9230 0.0140 1.5168%
2019-12-05 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9230 0.9230 0.9060 0.9060 0.0170 1.8764%
2019-12-04 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9060 0.9060 0.9120 0.9120 -0.0060 -0.6579%
2019-12-03 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9120 0.9120 0.9130 0.9130 -0.0010 -0.1095%
2019-12-02 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.2195%
2019-11-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9110 0.9110 0.9280 0.9280 -0.0170 -1.8319%
2019-11-28 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.5417%
2019-11-27 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9230 0.9230 0.9190 0.9190 0.0040 0.4353%
2019-11-26 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.9210 0.9210 -0.0020 -0.2172%
2019-11-25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9210 0.9210 0.9150 0.9150 0.0060 0.6557%
2019-11-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.4391%
2019-11-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9110 0.9110 0.9250 0.9250 -0.0140 -1.5135%
2019-11-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9250 0.9250 0.9300 0.9300 -0.0050 -0.5376%
2019-11-19 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.3072%
2019-11-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.8791%
2019-11-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9100 0.9100 0.9090 0.9090 0.0010 0.1100%
2019-11-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000%
2019-11-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9200 0.9200 -0.0110 -1.1957%
2019-11-12 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.0989%
2019-11-11 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9100 0.9100 0.9330 0.9330 -0.0230 -2.4652%
2019-11-08 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9330 0.9330 0.9420 0.9420 -0.0090 -0.9554%
2019-11-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.2128%
2019-11-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9400 0.9400 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.7392%
2019-11-05 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9380 0.9380 0.0090 0.9595%
2019-11-04 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9380 0.9380 0.9190 0.9190 0.0190 2.0675%
2019-11-01 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.6572%
2019-10-31 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.2195%
2019-10-30 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9020 0.9020 0.9050 0.9050 -0.0030 -0.3315%
2019-10-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.3304%
2019-10-28 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.8889%
2019-10-25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.3344%
2019-10-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.8999%
2019-10-23 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.8890 0.8890 0.8960 0.8960 -0.0070 -0.7813%
2019-10-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.1117%
2019-10-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.6659%
2019-10-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9010 0.9010 0.9040 0.9040 -0.0030 -0.3319%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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