基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金净值查询(460010)

今天最新净值 1.1590 0.0030 0.2204% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2010-12-02
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.906亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:0.3104亿
近一季华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.2204%
2020-07-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.3610 1.3610 1.2400 1.2400 0.1210 9.7581%
2020-07-03 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.2400 1.2400 1.2080 1.2080 0.0320 2.6490%
2020-07-02 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.2080 1.2080 1.1630 1.1630 0.0450 3.8693%
2020-07-01 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1630 1.1630 1.1690 1.1690 -0.0060 -0.5133%
2020-06-30 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.8628%
2020-06-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1590 1.1590 1.1760 1.1760 -0.0170 -1.4456%
2020-06-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1760 1.1760 1.1810 1.1810 -0.0050 -0.4234%
2020-06-23 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1810 1.1810 1.1580 1.1580 0.0230 1.9862%
2020-06-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1580 1.1580 1.1770 1.1770 -0.0190 -1.6143%
2020-06-19 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.0850%
2020-06-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1760 1.1760 1.1600 1.1600 0.0160 1.3793%
2020-06-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1600 1.1600 1.1360 1.1360 0.0240 2.1127%
2020-06-16 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1360 1.1360 1.1080 1.1080 0.0280 2.5271%
2020-06-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.0902%
2020-06-12 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1090 1.1090 1.0860 1.0860 0.0230 2.1179%
2020-06-11 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0860 1.0860 1.1000 1.1000 -0.0140 -1.2727%
2020-06-10 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1000 1.1000 1.0740 1.0740 0.0260 2.4209%
2020-06-09 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.1859%
2020-06-08 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0760 1.0760 1.1010 1.1010 -0.0250 -2.2707%
2020-06-05 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.3646%
2020-06-04 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.1993%
2020-06-03 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.9311%
2020-06-02 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.0348%
2020-06-01 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0630 1.0630 1.0310 1.0310 0.0320 3.1038%
2020-05-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.1000%
2020-05-28 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0000 1.0000 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.3984%
2020-05-27 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0040 1.0040 1.0200 1.0200 -0.0160 -1.5686%
2020-05-26 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.8902%
2020-05-25 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0110 1.0110 0.9730 0.9730 0.0380 3.9054%
2020-05-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9730 0.9730 1.0310 1.0310 -0.0580 -5.6256%
2020-05-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0310 1.0310 1.0580 1.0580 -0.0270 -2.5520%
2020-05-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000%
2020-05-19 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0580 1.0580 1.0200 1.0200 0.0380 3.7255%
2020-05-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000%
2020-05-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0200 1.0200 1.0220 1.0220 -0.0020 -0.1957%
2020-05-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0220 1.0220 1.0390 1.0390 -0.0170 -1.6362%
2020-05-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.3865%
2020-05-12 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0350 1.0350 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.1929%
2020-05-11 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0370 1.0370 1.0220 1.0220 0.0150 1.4677%
2020-05-08 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0220 1.0220 1.0070 1.0070 0.0150 1.4896%
2020-05-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.7000%
2020-05-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0000 1.0000 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.3984%
2020-04-30 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0040 1.0040 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.2979%
2020-04-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0070 1.0070 1.0100 1.0100 -0.0030 -0.2970%
2020-04-28 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0100 1.0100 0.9960 0.9960 0.0140 1.4056%
2020-04-27 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.1168%
2020-04-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9850 0.9850 1.0030 1.0030 -0.0180 -1.7946%
2020-04-23 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.1998%
2020-04-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.9750 0.9750 0.0260 2.6667%
2020-04-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9750 0.9750 0.9970 0.9970 -0.0220 -2.2066%
2020-04-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.5040%
2020-04-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9920 0.9920 0.9770 0.9770 0.0150 1.5353%
2020-04-16 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9570 0.9570 0.0200 2.0899%
2020-04-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9570 0.9570 0.9600 0.9600 -0.0030 -0.3125%
2020-04-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.9460 0.9460 0.0140 1.4799%
2020-04-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.1056%
2020-04-10 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9500 0.9500 -0.0030 -0.3158%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优 1.7774 3.7800%
华泰柏瑞医疗健康 2.4875 3.6800%
华泰柏瑞生物医药混合 2.5301 3.4800%
华泰健康 1.5250 3.4600%
华泰柏瑞行业领先混合 3.0810 3.3900%
中证科技 1.5399 3.2728%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1306 3.2100%
华泰柏瑞行业精选A 1.2273 3.2100%
华泰柏瑞行业精选C 1.2266 3.2100%
华泰柏瑞价值增长混合 4.8467 3.1900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
恒生H股 0.8650 0.2300%
H股ETF 1.2654 0.1504%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
关闭
关闭
关闭
关闭