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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(华泰亚洲)基金净值查询(460010)

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今天最新净值 0.9260 -0.0190 -2.05% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0105 1.0107% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9260
  • 成立日期：2010-12-02
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：2.906亿份
  • 最近份额：16.5904亿
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张弘
近一季华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)基金累计收益率5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54%
2026-09-11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9260 0.9260 0.9450 0.9450 -0.0190 -2.05%
2026-09-10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9450 0.9450 0.9620 0.9620 -0.0170 -1.80%
2026-09-09 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9620 0.9620 0.9650 0.9650 -0.0030 -0.31%
2026-09-08 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2026-09-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52%
2026-09-04 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9580 0.9580 0.9630 0.9630 -0.0050 -0.52%
2026-09-03 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.04%
2026-09-02 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9530 0.9530 0.9490 0.9490 0.0040 0.42%
2026-09-01 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 0.9490 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.15%
2026-08-31 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9600 0.9600 0.9830 0.9830 -0.0230 -2.40%
2026-08-28 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9830 0.9830 1.0010 1.0010 -0.0180 -1.83%
2026-08-27 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0010 1.0010 0.9910 0.9910 0.0100 1.00%
2026-08-26 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.01%
2026-08-25 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 0.9810 0.9630 0.9630 0.0180 1.83%
2026-08-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 0.9630 0.9940 0.9940 -0.0310 -3.22%
2026-08-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.31%
2026-08-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 0.9810 0.9430 0.9430 0.0380 3.87%
2026-08-19 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9430 0.9430 0.9790 0.9790 -0.0360 -3.82%
2026-08-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.20%
2026-08-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2026-08-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9800 0.9800 0.9860 0.9860 -0.0060 -0.61%
2026-08-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 0.9860 0.9710 0.9710 0.0150 1.52%
2026-08-12 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41%
2026-08-11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31%
2026-08-10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9640 0.9640 0.9520 0.9520 0.0120 1.24%
2026-08-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9520 0.9520 0.9110 0.9110 0.0410 4.31%
2026-08-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9110 0.9110 0.9220 0.9220 -0.0110 -1.21%
2026-08-05 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9220 0.9220 0.9020 0.9020 0.0200 2.17%
2026-08-04 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9020 0.9020 0.8830 0.8830 0.0190 2.11%
2026-08-03 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8830 0.8830 0.8950 0.8950 -0.0120 -1.36%
2026-07-31 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8950 0.8950 0.8580 0.8580 0.0370 4.13%
2026-07-30 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8580 0.8580 0.8870 0.8870 -0.0290 -3.38%
2026-07-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8870 0.8870 0.9090 0.9090 -0.0220 -2.48%
2026-07-28 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9090 0.9090 0.9520 0.9520 -0.0430 -4.73%
2026-07-27 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9520 0.9520 0.9490 0.9490 0.0030 0.32%
2026-07-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 0.9490 0.9640 0.9640 -0.0150 -1.58%
2026-07-23 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9640 0.9640 0.9670 0.9670 -0.0030 -0.31%
2026-07-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9670 0.9670 0.9720 0.9720 -0.0050 -0.51%
2026-07-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9720 0.9720 0.9510 0.9510 0.0210 2.16%
2026-07-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9510 0.9510 0.9310 0.9310 0.0200 2.10%
2026-07-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9310 0.9310 0.9820 0.9820 -0.0510 -5.48%
2026-07-16 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9820 0.9820 1.0140 1.0140 -0.0320 -3.26%
2026-07-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0140 1.0140 0.9670 0.9670 0.0470 4.64%
2026-07-14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52%
2026-07-13 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9620 0.9620 0.9920 0.9920 -0.0300 -3.12%
2026-07-10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.61%
2026-07-09 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.33%
2026-07-08 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9630 0.9630 0.9790 0.9790 -0.0160 -1.66%
2026-07-07 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9790 0.9790 1.0090 1.0090 -0.0300 -3.06%
2026-07-06 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0090 1.0090 0.9860 0.9860 0.0230 2.28%
2026-07-03 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 0.9860 0.9590 0.9590 0.0270 2.74%
2026-07-02 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9590 0.9590 0.9770 0.9770 -0.0180 -1.88%
2026-07-01 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9770 0.9770 0.9860 0.9860 -0.0090 -0.92%
2026-06-30 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9860 0.9860 0.9760 0.9760 0.0100 1.02%
2026-06-29 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 0.9760 0.9310 0.9310 0.0450 4.61%
2026-06-26 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9310 0.9310 0.9660 0.9660 -0.0350 -3.76%
2026-06-25 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.35%
2026-06-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9530 0.9530 0.9280 0.9280 0.0250 2.62%
2026-06-23 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9280 0.9280 0.9490 0.9490 -0.0210 -2.26%
2026-06-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42%
2026-06-18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9450 0.9450 0.9240 0.9240 0.0210 2.22%
2026-06-17 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43%
2026-06-16 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 0.9528 3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A 1.5851 1.70%
科创板 1.5983 1.51%
科创板50成份ETF联接A 1.2281 1.41%
科创板50成份ETF联接C 1.2113 1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5324 1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5137 1.19%
科创板综 1.5437 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 4.0443 -0.02%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8713 -0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8756 -0.89%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9789 -1.31%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9738 -1.31%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1321 -1.36%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8939 -1.39%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 4.65%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 4.65%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1880 3.03%
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