华泰柏瑞亚洲领导企业混合(华泰亚洲)基金净值查询(460010)
今天最新净值
1.1140
0.0190 1.71%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
-0.0123 -1.1083%
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2010-12-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：2.906亿份
- 最近份额：16.5904亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何琦
近一季华泰柏瑞亚洲领导企业混合|华泰亚洲基金净值查询
近一季,华泰柏瑞亚洲领导企业混合(460010)基金累计收益率-12.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0370 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0240 |
-2.14% |
| 2025-12-05 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0250 |
2.19% |
| 2025-12-03 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0230 |
-2.06% |
| 2025-12-02 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0170 |
-1.49% |
|
|
| 2025-12-01 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-11-26 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0360 |
3.19% |
| 2025-11-21 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0540 |
-4.94% |
| 2025-11-20 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0260 |
2.27% |
| 2025-11-19 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0180 |
-1.61% |
| 2025-11-18 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2025-11-14 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-13 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0340 |
2.91% |
| 2025-11-12 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0170 |
1.50% |
| 2025-11-11 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-10 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0150 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0340 |
-3.07% |
| 2025-11-06 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0330 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0260 |
2.24% |
| 2025-10-30 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0250 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0320 |
-2.82% |
| 2025-10-22 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2025-10-21 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0220 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2025-09-29 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0160 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2025-09-22 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0160 |
1.26% |
