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华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金盘中实时估值(460010)

今天最新净值 1.6520 0.0300 1.8496% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.6246 0.0026 0.1628% 2020-08-10 13:30:01
  • 累计净值:1.6520
  • 成立日期:2010-12-02
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:2.906亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:14.1061亿
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金460010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
GSX.US 跟谁学 0.2000 7.2700% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.27% 0% 72.9300%
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-06 1.8496% -0.2190%
2020-08-05 2.0126% 0.0200%
2020-08-04 1.5974% 0.0686%
2020-08-03 2.1540% 1.1847%
2020-07-31 2.0653% 0.6093%
2020-07-30 -0.1995% -0.3563%
2020-07-29 1.2795% 1.7680%
2020-07-28 1.8519% 0.6411%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金460010实时估值图(多计算方式对照)
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)基金460010实时估值图 华泰柏瑞亚洲领导混合基金460010实时估值图
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰量指增强 1.6565 1.0075%
华泰丰汇债C 1.0064 -0.0421%
华泰创新升级 3.3153 -0.9759%
华泰量化优选 1.6527 0.7398%
华泰创新动力 2.7227 -0.9942%
华泰消费 2.4681 -1.0800%
华泰量化绝对 1.2581 0.9060%
华泰量化驱动 1.4385 0.7606%
华泰优选 0.8574 -0.8828%
华泰500ETF联接 0.7613 -0.0004%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.3004 0.1879%
嘉实美股(美元现汇) 2.2681 0.2250%
中银标普全球 1.1349 0.1720%
广发美国房地产(人民币) 1.0214 -0.0621%
广发美国房地产(美元) 0.1464 -0.0621%
国泰美国房地产 1.4497 -1.0459%
广发全球医保(人民币) 1.7717 0.1535%
广发全球医保(美元) 0.2540 0.1535%
易基全球美元现汇 0.3060 0.2025%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.0862%