| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-19 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.6330 | 0.6330 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0090 | -1.40% |
| 2024-04-18 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0050 | 0.78% |
| 2024-04-17 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0030 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通50 | 0.7029 | 1.85% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8049 | 1.73% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8028 | 1.72% |
| 恒生科技 | 0.4421 | 1.66% |
| 互联网50 | 0.5018 | 1.54% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8140 | 1.52% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 1.52% |
| 保健ETF | 0.5594 | 1.47% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.8582 | 1.44% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3274 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
