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华泰柏瑞创业板新能源ETF - 基金主页(代码:159069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9478 0.0070 0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9478
成立日期：2026-07-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.35%	-10.96%	-	-	-	-	-
同类排名		3816/5490	5230/5407					-

华泰柏瑞创业板新能源ETF(159069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9362	-1.24%
2026-09-14	0.9478	0.74%
2026-09-11	0.9408	-1.78%
2026-09-10	0.9575	-0.58%
2026-09-09	0.9631	-0.11%
2026-09-08	0.9642	-1.44%

华泰柏瑞创业板新能源ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	2.51%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	2.08%	-1.24%
300124	汇川技术	0.0000	2.05%	1.18%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.26%	-1.45%
300757	罗博特科	0.0000	0.84%	1.86%
300450	先导智能	0.0000	0.64%	0.15%
300751	迈为股份	0.0000	0.60%	-2.34%
301511	德福科技	0.0000	0.57%	8.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.56%	-1.47%
301217	铜冠铜箔	0.0000	0.53%	4.96%

华泰柏瑞创业板新能源ETF(159069)基金档案

基金代码	159069	基金简称	华泰柏瑞创业板新能源ETF	基金全称
发行日期	2026-06-22~2026-07-06	成立日期	2026-07-09	基金类型
基金经理	柳叶青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%