华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(024739)

今天最新净值 0.8228 0.0031 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8228
成立日期：2025-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔尤家妤

近一季华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8149	0.8149	0.8228	0.8228	-0.0079	-0.96%
2026-09-14	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8228	0.8228	0.8197	0.8197	0.0031	0.38%
2026-09-11	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8197	0.8197	0.8208	0.8208	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8208	0.8208	0.8389	0.8389	-0.0181	-2.21%
2026-09-09	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8389	0.8389	0.8448	0.8448	-0.0059	-0.70%
2026-09-08	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8448	0.8448	0.8545	0.8545	-0.0097	-1.14%
2026-09-07	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8545	0.8545	0.8603	0.8603	-0.0058	-0.67%
2026-09-04	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8603	0.8603	0.8476	0.8476	0.0127	1.50%
2026-09-03	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8476	0.8476	0.8520	0.8520	-0.0044	-0.52%
2026-09-02	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8520	0.8520	0.8563	0.8563	-0.0043	-0.50%

2026-09-01	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8563	0.8563	0.8652	0.8652	-0.0089	-1.03%
2026-08-31	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8652	0.8652	0.8714	0.8714	-0.0062	-0.71%
2026-08-28	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8714	0.8714	0.8739	0.8739	-0.0025	-0.29%
2026-08-27	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8739	0.8739	0.8744	0.8744	-0.0005	-0.06%
2026-08-26	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8744	0.8744	0.8655	0.8655	0.0089	1.03%
2026-08-25	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8655	0.8655	0.8607	0.8607	0.0048	0.56%
2026-08-24	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8607	0.8607	0.8908	0.8908	-0.0301	-3.50%
2026-08-21	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8908	0.8908	0.8825	0.8825	0.0083	0.94%
2026-08-20	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8825	0.8825	0.8763	0.8763	0.0062	0.71%
2026-08-19	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8763	0.8763	0.8857	0.8857	-0.0094	-1.06%
2026-08-18	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8857	0.8857	0.8881	0.8881	-0.0024	-0.27%
2026-08-17	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8722	0.8722	0.0159	1.82%
2026-08-14	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8722	0.8722	0.8836	0.8836	-0.0114	-1.31%
2026-08-13	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8836	0.8836	0.8834	0.8834	0.0002	0.02%
2026-08-12	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8834	0.8834	0.8871	0.8871	-0.0037	-0.42%

2026-08-11	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8871	0.8871	0.9012	0.9012	-0.0141	-1.59%
2026-08-10	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9012	0.9012	0.8898	0.8898	0.0114	1.28%
2026-08-07	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8766	0.8766	0.0132	1.51%
2026-08-06	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8766	0.8766	0.8953	0.8953	-0.0187	-2.13%
2026-08-05	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8953	0.8953	0.8821	0.8821	0.0132	1.50%
2026-08-04	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8821	0.8821	0.8751	0.8751	0.0070	0.80%
2026-08-03	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8751	0.8751	0.8674	0.8674	0.0077	0.89%
2026-07-31	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8674	0.8674	0.8631	0.8631	0.0043	0.50%
2026-07-30	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8631	0.8631	0.8786	0.8786	-0.0155	-1.76%
2026-07-29	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8786	0.8786	0.8577	0.8577	0.0209	2.44%
2026-07-28	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8577	0.8577	0.8600	0.8600	-0.0023	-0.27%
2026-07-27	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8600	0.8600	0.8489	0.8489	0.0111	1.31%
2026-07-24	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8489	0.8489	0.8599	0.8599	-0.0110	-1.28%
2026-07-23	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8599	0.8599	0.8529	0.8529	0.0070	0.82%
2026-07-22	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8529	0.8529	0.8732	0.8732	-0.0203	-2.32%
2026-07-21	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8732	0.8732	0.8627	0.8627	0.0105	1.22%
2026-07-20	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8627	0.8627	0.8390	0.8390	0.0237	2.82%
2026-07-17	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8390	0.8390	0.8832	0.8832	-0.0442	-5.00%
2026-07-16	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8832	0.8832	0.8690	0.8690	0.0142	1.63%
2026-07-15	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8690	0.8690	0.8542	0.8542	0.0148	1.73%
2026-07-14	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8542	0.8542	0.8472	0.8472	0.0070	0.83%
2026-07-13	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8472	0.8472	0.8592	0.8592	-0.0120	-1.40%
2026-07-10	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8592	0.8592	0.8577	0.8577	0.0015	0.17%
2026-07-09	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8577	0.8577	0.8555	0.8555	0.0022	0.26%
2026-07-08	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8555	0.8555	0.8259	0.8259	0.0296	3.58%
2026-07-07	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8259	0.8259	0.8329	0.8329	-0.0070	-0.84%
2026-07-06	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8329	0.8329	0.8266	0.8266	0.0063	0.76%
2026-07-03	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8167	0.8167	0.0099	1.21%
2026-07-02	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8167	0.8167	0.8219	0.8219	-0.0052	-0.63%
2026-07-01	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8219	0.8219	0.8226	0.8226	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8226	0.8226	0.8108	0.8108	0.0118	1.46%
2026-06-29	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8108	0.8108	0.7892	0.7892	0.0216	2.74%
2026-06-26	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.7892	0.7892	0.8199	0.8199	-0.0307	-3.74%
2026-06-25	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8199	0.8199	0.8272	0.8272	-0.0073	-0.88%
2026-06-24	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8272	0.8272	0.8119	0.8119	0.0153	1.88%
2026-06-23	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8119	0.8119	0.8345	0.8345	-0.0226	-2.71%
2026-06-22	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8345	0.8345	0.8399	0.8399	-0.0054	-0.64%
2026-06-18	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8399	0.8399	0.8488	0.8488	-0.0089	-1.05%
2026-06-17	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8488	0.8488	0.8506	0.8506	-0.0018	-0.21%
2026-06-16	024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8506	0.8506	0.8686	0.8686	-0.0180	-2.12%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%