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华泰柏瑞匠心臻选混合C - 基金主页(代码:014793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1812 -0.0066 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1820 -0.0015 -0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍钱建江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.32%	-2.65%	-7.34%	-6.77%	21.91%	62.81%	36.19%	20.54%
同类排名	1191/4981	4612/5421	3671/5424	2228/5380	921/4741	1833/4207	1542/3662	-

华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1889	0.65%
2026-09-17	1.1812	-0.56%
2026-09-16	1.1878	-1.25%
2026-09-15	1.2026	-0.71%
2026-09-14	1.2112	0.82%
2026-09-11	1.2014	-0.98%

华泰柏瑞匠心臻选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301345	涛涛车业	0.0000	5.44%	1.85%
603129	春风动力	0.0000	4.73%	1.35%
300604	长川科技	0.0000	4.51%	3.35%
03808	中国重汽	0.0000	4.17%	6.79%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.05%	3.44%
300274	阳光电源	0.0000	2.99%	-2.29%
603091	众鑫股份	0.0000	2.93%	1.24%
301291	明阳电气	0.0000	2.69%	0.38%
688368	晶丰明源	0.0000	2.49%	2.03%

华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金档案

基金代码	014793	基金简称	华泰柏瑞匠心臻选混合C	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆从珍钱建江	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	0.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%