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华泰柏瑞睿利混合A - 基金主页(代码:003555)

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今天最新净值 0.9524 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9524
成立日期：2016-11-23
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：1.2887亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞睿利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	7.4500	2.54%	1.13%
600016	民生银行	35.2700	1.11%	2.42%
000651	格力电器	4.1300	0.83%	1.79%
000338	潍柴动力	17.2600	0.74%	5.19%
601186	中国铁建	12.7800	0.71%	1.30%
601288	农业银行	36.0100	0.70%	0.46%
601988	中国银行	35.0200	0.65%	1.48%
600104	上汽集团	3.7200	0.62%	1.08%
600741	华域汽车	5.4900	0.62%	0.68%
002304	洋河股份	0.9500	0.61%	1.95%

华泰柏瑞睿利混合A(003555)基金档案

基金代码	003555	基金简称	华泰柏瑞睿利混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-18	成立日期	2016-11-23	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.24亿元	最近份额	1.2887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%