华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询(023553)

今天最新净值 1.1356 -0.0014 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A(023553)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1356	1.1356	-0.0079	-0.70%
2026-09-14	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1370	1.1370	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1515	1.1515	-0.0145	-1.26%
2026-09-10	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1515	1.1515	1.1596	1.1596	-0.0081	-0.70%
2026-09-09	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1596	1.1596	1.1586	1.1586	0.0010	0.09%
2026-09-08	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1586	1.1586	1.1571	1.1571	0.0015	0.13%
2026-09-07	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1571	1.1571	1.1473	1.1473	0.0098	0.85%
2026-09-04	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1523	1.1523	-0.0050	-0.43%
2026-09-03	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-09-02	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1518	1.1518	1.1682	1.1682	-0.0164	-1.40%

2026-09-01	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1711	1.1711	-0.0029	-0.25%
2026-08-31	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1679	1.1679	0.0032	0.27%
2026-08-28	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1679	1.1679	1.1707	1.1707	-0.0028	-0.24%
2026-08-27	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1707	1.1707	1.1543	1.1543	0.0164	1.42%
2026-08-26	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1467	1.1467	0.0076	0.66%
2026-08-25	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1467	1.1467	1.1442	1.1442	0.0025	0.22%
2026-08-24	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1605	1.1605	-0.0163	-1.40%
2026-08-21	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1605	1.1605	1.1572	1.1572	0.0033	0.29%
2026-08-20	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1572	1.1572	1.1517	1.1517	0.0055	0.48%
2026-08-19	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1517	1.1517	1.1928	1.1928	-0.0411	-3.45%
2026-08-18	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1928	1.1928	1.1967	1.1967	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1967	1.1967	1.1764	1.1764	0.0203	1.73%
2026-08-14	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1764	1.1764	1.1741	1.1741	0.0023	0.20%
2026-08-13	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1741	1.1741	1.1834	1.1834	-0.0093	-0.79%
2026-08-12	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1834	1.1834	1.1726	1.1726	0.0108	0.92%

2026-08-11	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1806	1.1806	-0.0080	-0.68%
2026-08-10	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1806	1.1806	1.1745	1.1745	0.0061	0.52%
2026-08-07	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1745	1.1745	1.1603	1.1603	0.0142	1.22%
2026-08-06	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1603	1.1603	1.1591	1.1591	0.0012	0.10%
2026-08-05	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1397	1.1397	0.0194	1.70%
2026-08-04	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1397	1.1397	1.1221	1.1221	0.0176	1.57%
2026-08-03	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1221	1.1221	1.1277	1.1277	-0.0056	-0.50%
2026-07-31	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1118	1.1118	0.0159	1.43%
2026-07-30	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1118	1.1118	1.1272	1.1272	-0.0154	-1.37%
2026-07-29	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1272	1.1272	1.1180	1.1180	0.0092	0.82%
2026-07-28	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1180	1.1180	1.1455	1.1455	-0.0275	-2.40%
2026-07-27	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1455	1.1455	1.1214	1.1214	0.0241	2.15%
2026-07-24	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1214	1.1214	1.1457	1.1457	-0.0243	-2.12%
2026-07-23	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1457	1.1457	1.1405	1.1405	0.0052	0.46%
2026-07-22	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1405	1.1405	1.1474	1.1474	-0.0069	-0.60%
2026-07-21	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1474	1.1474	1.1130	1.1130	0.0344	3.09%
2026-07-20	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1130	1.1130	1.1139	1.1139	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1139	1.1139	1.1576	1.1576	-0.0437	-3.78%
2026-07-16	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1576	1.1576	1.1765	1.1765	-0.0189	-1.61%
2026-07-15	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1765	1.1765	1.1824	1.1824	-0.0059	-0.50%
2026-07-14	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1824	1.1824	1.1605	1.1605	0.0219	1.89%
2026-07-13	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1605	1.1605	1.1939	1.1939	-0.0334	-2.80%
2026-07-10	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1939	1.1939	1.2066	1.2066	-0.0127	-1.05%
2026-07-09	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2066	1.2066	1.1803	1.1803	0.0263	2.23%
2026-07-08	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1803	1.1803	1.1966	1.1966	-0.0163	-1.36%
2026-07-07	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.1966	1.1966	1.2155	1.2155	-0.0189	-1.55%
2026-07-06	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2155	1.2155	1.2242	1.2242	-0.0087	-0.71%
2026-07-03	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2242	1.2242	1.2196	1.2196	0.0046	0.38%
2026-07-02	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2196	1.2196	1.2511	1.2511	-0.0315	-2.52%
2026-07-01	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2511	1.2511	1.2479	1.2479	0.0032	0.26%
2026-06-30	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2320	1.2320	0.0159	1.29%
2026-06-29	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2320	1.2320	1.2216	1.2216	0.0104	0.85%
2026-06-26	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2216	1.2216	1.2560	1.2560	-0.0344	-2.74%
2026-06-25	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2560	1.2560	1.2480	1.2480	0.0080	0.64%
2026-06-24	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2480	1.2480	1.2385	1.2385	0.0095	0.77%
2026-06-23	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2385	1.2385	1.2658	1.2658	-0.0273	-2.16%
2026-06-22	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2658	1.2658	1.2408	1.2408	0.0250	2.01%
2026-06-18	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2408	1.2408	1.2395	1.2395	0.0013	0.10%
2026-06-17	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2395	1.2395	1.2315	1.2315	0.0080	0.65%
2026-06-16	023553	华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A	1.2315	1.2315	1.2270	1.2270	0.0045	0.37%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%