华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询(016984)
今天最新净值
1.0857
0.0015 0.14%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0853
-0.0004 -0.0339%
- 累计净值：1.0857
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9495亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
近一季,华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-10-17 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
016984 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0017 |
0.16% |
