华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询(016984)

今天最新净值 1.1014 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9495亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航叶丰

近一季华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1014	1.1014	1.1019	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1019	1.1019	1.1027	1.1027	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%
2026-09-08	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1028	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-09-04	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-09-03	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1010	1.1010	0.0012	0.11%
2026-09-02	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1010	1.1010	1.1025	1.1025	-0.0015	-0.14%

2026-09-01	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1021	1.1021	0.0004	0.04%
2026-08-31	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2026-08-28	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1017	1.1017	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1017	1.1017	1.1024	1.1024	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1026	1.1026	1.1034	1.1034	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1034	1.1034	1.1024	1.1024	0.0010	0.09%
2026-08-21	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-08-20	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1025	1.1025	1.1043	1.1043	-0.0018	-0.16%
2026-08-18	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1043	1.1043	1.1036	1.1036	0.0007	0.06%
2026-08-17	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2026-08-14	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2026-08-13	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2026-08-12	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%

2026-08-11	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1019	1.1019	1.1030	1.1030	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1030	1.1030	1.1015	1.1015	0.0015	0.14%
2026-08-07	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1015	1.1015	1.0997	1.0997	0.0018	0.16%
2026-08-06	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0997	1.0997	1.0994	1.0994	0.0003	0.03%
2026-08-05	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%
2026-08-04	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2026-08-03	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0992	1.0992	1.0994	1.0994	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0994	1.0994	1.0986	1.0986	0.0008	0.07%
2026-07-30	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0986	1.0986	1.0981	1.0981	0.0005	0.05%
2026-07-29	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0972	1.0972	0.0009	0.08%
2026-07-28	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0972	1.0972	1.0984	1.0984	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0984	1.0984	1.0975	1.0975	0.0009	0.08%
2026-07-24	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0975	1.0975	1.0981	1.0981	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0981	1.0981	1.0976	1.0976	0.0005	0.05%
2026-07-22	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0976	1.0976	1.0968	1.0968	0.0008	0.07%
2026-07-21	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0960	1.0960	0.0008	0.07%
2026-07-20	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0960	1.0960	1.0954	1.0954	0.0006	0.05%
2026-07-17	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0954	1.0954	1.0963	1.0963	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0972	1.0972	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%
2026-07-14	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0968	1.0968	1.0956	1.0956	0.0012	0.11%
2026-07-13	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0956	1.0956	1.0966	1.0966	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0969	1.0969	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0969	1.0969	1.0970	1.0970	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2026-07-07	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0972	1.0972	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0972	1.0972	1.0960	1.0960	0.0012	0.11%
2026-07-03	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.02%
2026-07-02	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0958	1.0958	1.0955	1.0955	0.0003	0.03%
2026-07-01	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0957	1.0957	1.0962	1.0962	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0962	1.0962	1.0957	1.0957	0.0005	0.05%
2026-06-26	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2026-06-24	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0960	1.0960	1.0966	1.0966	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0976	1.0976	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%
2026-06-18	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%
2026-06-17	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0966	1.0966	1.0952	1.0952	0.0014	0.13%
2026-06-16	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0952	1.0952	1.0946	1.0946	0.0006	0.05%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%