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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金盘中实时估值(016984)

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今天最新净值 1.0857 0.0015 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0857
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9495亿
最近资产：3.14亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金016984重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600547	山东黄金	0.0000	3.33%	-1.81%	-0.0603%
688318	财富趋势	0.0000	2.28%	0.27%	0.0062%
301299	卓创资讯	0.0000	1.21%	0.47%	0.0057%
601519	大智慧	0.0000	0.57%	0.78%	0.0044%
600095	湘财股份	0.0000	0.28%	0.82%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.67%		-0.0417%		0.00%

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	-0.06%	-0.03%
2025-12-18	0.14%	0.03%
2025-12-17	0.22%	0.03%
2025-12-16	-0.21%	-0.04%
2025-12-15	0.05%	0.03%
2025-12-12	0.18%	0.04%
2025-12-11	-0.04%	-0.03%
2025-12-10	0.07%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金016984实时估值图

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金016984实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞生物医药混合A	2.8132	2.1381%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0809	2.1041%
华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.0585	2.1041%
华泰柏瑞积极成长混合	1.3171	2.0503%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7507	2.0224%
华泰柏瑞盛世中国混合	0.3184	1.9691%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.6651	1.7745%
华泰柏瑞医疗健康A	2.0464	1.7436%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%