权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0758元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通50 | 0.7029 | 1.85% |
港股通50ETF联接A | 0.8049 | 1.73% |
港股通50ETF联接C | 0.8028 | 1.72% |
恒生科技 | 0.4421 | 1.66% |
互联网50 | 0.5018 | 1.54% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8140 | 1.52% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 1.52% |
保健ETF | 0.5594 | 1.47% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.8582 | 1.44% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3274 | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |