| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0758元 |
| 基金代码 | 010061 | 基金简称 | 华泰柏瑞景利混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2020-08-31~2020-09-10 | 成立日期 | 2020-09-14 | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.1130亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
