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华泰柏瑞景利混合C - 基金主页(代码:010061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9707 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1130亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋陈东何子建

华泰柏瑞景利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	分红	每份派现金0.0758元

华泰柏瑞景利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301301	川宁生物	0.3600	0.30%	0.80%

华泰柏瑞景利混合C(010061)基金档案

基金代码	010061	基金简称	华泰柏瑞景利混合C	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-10	成立日期	2020-09-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴邦栋陈东何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%