华泰柏瑞港股通量化混合A(华泰柏瑞港股通量化混合)基金净值查询(005269)

今天最新净值 1.2526 -0.0161 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 0.0104 0.7378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5994亿
最近资产：1.95亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：凌若冰

近一季华泰柏瑞港股通量化混合A|华泰柏瑞港股通量化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2526	1.2526	1.2687	1.2687	-0.0161	-1.29%
2026-09-14	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2687	1.2687	1.2637	1.2637	0.0050	0.40%
2026-09-11	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2637	1.2637	1.2723	1.2723	-0.0086	-0.68%
2026-09-10	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2723	1.2723	1.2840	1.2840	-0.0117	-0.91%
2026-09-09	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2840	1.2840	1.2856	1.2856	-0.0016	-0.12%
2026-09-08	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2856	1.2856	1.2912	1.2912	-0.0056	-0.43%
2026-09-07	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2912	1.2912	1.3035	1.3035	-0.0123	-0.95%
2026-09-04	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3035	1.3035	1.2873	1.2873	0.0162	1.26%
2026-09-03	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2873	1.2873	1.2851	1.2851	0.0022	0.17%
2026-09-02	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2851	1.2851	1.2937	1.2937	-0.0086	-0.66%

2026-09-01	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2937	1.2937	1.2958	1.2958	-0.0021	-0.16%
2026-08-31	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2958	1.2958	1.3021	1.3021	-0.0063	-0.48%
2026-08-28	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3021	1.3021	1.3008	1.3008	0.0013	0.10%
2026-08-27	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3008	1.3008	1.3047	1.3047	-0.0039	-0.30%
2026-08-26	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3047	1.3047	1.2921	1.2921	0.0126	0.98%
2026-08-25	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2921	1.2921	1.2914	1.2914	0.0007	0.05%
2026-08-24	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2914	1.2914	1.3126	1.3126	-0.0212	-1.62%
2026-08-21	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3126	1.3126	1.2980	1.2980	0.0146	1.12%
2026-08-20	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2980	1.2980	1.2851	1.2851	0.0129	1.00%
2026-08-19	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2851	1.2851	1.2952	1.2952	-0.0101	-0.78%
2026-08-18	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2952	1.2952	1.2968	1.2968	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2968	1.2968	1.2800	1.2800	0.0168	1.31%
2026-08-14	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2800	1.2800	1.2899	1.2899	-0.0099	-0.77%
2026-08-13	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2899	1.2899	1.2961	1.2961	-0.0062	-0.48%
2026-08-12	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2961	1.2961	1.3016	1.3016	-0.0055	-0.42%

2026-08-11	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3016	1.3016	1.3168	1.3168	-0.0152	-1.15%
2026-08-10	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3168	1.3168	1.3057	1.3057	0.0111	0.85%
2026-08-07	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3057	1.3057	1.2985	1.2985	0.0072	0.55%
2026-08-06	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2985	1.2985	1.3150	1.3150	-0.0165	-1.27%
2026-08-05	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3150	1.3150	1.3032	1.3032	0.0118	0.91%
2026-08-04	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3032	1.3032	1.3055	1.3055	-0.0023	-0.18%
2026-08-03	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.3055	1.3055	1.2989	1.2989	0.0066	0.51%
2026-07-31	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2989	1.2989	1.2964	1.2964	0.0025	0.19%
2026-07-30	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2964	1.2964	1.2972	1.2972	-0.0008	-0.06%
2026-07-29	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2972	1.2972	1.2727	1.2727	0.0245	1.93%
2026-07-28	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2727	1.2727	1.2732	1.2732	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2732	1.2732	1.2636	1.2636	0.0096	0.76%
2026-07-24	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2636	1.2636	1.2805	1.2805	-0.0169	-1.32%
2026-07-23	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2805	1.2805	1.2635	1.2635	0.0170	1.35%
2026-07-22	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2635	1.2635	1.2684	1.2684	-0.0049	-0.39%
2026-07-21	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2684	1.2684	1.2614	1.2614	0.0070	0.55%
2026-07-20	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2614	1.2614	1.2353	1.2353	0.0261	2.11%
2026-07-17	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2353	1.2353	1.2628	1.2628	-0.0275	-2.18%
2026-07-16	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2628	1.2628	1.2543	1.2543	0.0085	0.68%
2026-07-15	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2543	1.2543	1.2405	1.2405	0.0138	1.11%
2026-07-14	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2405	1.2405	1.2285	1.2285	0.0120	0.98%
2026-07-13	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2285	1.2285	1.2372	1.2372	-0.0087	-0.70%
2026-07-10	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2372	1.2372	1.2321	1.2321	0.0051	0.41%
2026-07-09	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2321	1.2321	1.2444	1.2444	-0.0123	-0.99%
2026-07-08	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2444	1.2444	1.2232	1.2232	0.0212	1.73%
2026-07-07	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2232	1.2232	1.2365	1.2365	-0.0133	-1.08%
2026-07-06	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2365	1.2365	1.2257	1.2257	0.0108	0.88%
2026-07-03	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2257	1.2257	1.2005	1.2005	0.0252	2.10%
2026-07-02	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2005	1.2005	1.1925	1.1925	0.0080	0.67%
2026-07-01	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.1925	1.1925	1.1935	1.1935	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.1935	1.1935	1.2023	1.2023	-0.0088	-0.73%
2026-06-29	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2023	1.2023	1.1913	1.1913	0.0110	0.92%
2026-06-26	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.1913	1.1913	1.2139	1.2139	-0.0226	-1.86%
2026-06-25	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2139	1.2139	1.2280	1.2280	-0.0141	-1.16%
2026-06-24	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2280	1.2280	1.2328	1.2328	-0.0048	-0.39%
2026-06-23	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2328	1.2328	1.2588	1.2588	-0.0260	-2.07%
2026-06-22	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2588	1.2588	1.2606	1.2606	-0.0018	-0.14%
2026-06-18	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2606	1.2606	1.2832	1.2832	-0.0226	-1.76%
2026-06-17	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2832	1.2832	1.2880	1.2880	-0.0048	-0.37%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%